TSH Resources Berhad

SGX:TSH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$435.5m

TSH Resources Berhad Waardering

Is TSH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.26
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TSH ( SGD0.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSH?

Belangrijke metriek: Omdat TSH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSH. Deze wordt berekend door TSH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSH's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenRM 135.66m
MarktkapitalisatieRM 1.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
P8Z Bumitama Agri
7.2x4.39%S$1.3b
EB5 First Resources
7x-1.75%S$2.2b
E5H Golden Agri-Resources
6.4x11.90%S$3.0b
BNE Kencana Agri
1.6xn/aS$24.7m
TSH TSH Resources Berhad
10.6x2.63%S$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: TSH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TSH 10.6xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het SG Food -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding6.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TSH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.34
S$0.38
+13.83%
5.70%S$0.42S$0.36n/a9
May ’26S$0.33
S$0.38
+17.33%
5.70%S$0.42S$0.36n/a9
Apr ’26S$0.36
S$0.40
+10.48%
11.94%S$0.52S$0.36n/a9
Mar ’26S$0.36
S$0.40
+10.48%
11.94%S$0.52S$0.36n/a9
Feb ’26S$0.36
S$0.37
+1.00%
8.41%S$0.41S$0.32n/a9
Jan ’26S$0.38
S$0.37
-2.99%
8.41%S$0.41S$0.32n/a9
Dec ’25S$0.35
S$0.37
+5.33%
8.41%S$0.41S$0.32n/a9
Nov ’25S$0.33
S$0.35
+6.03%
6.23%S$0.39S$0.32n/a9
Oct ’25S$0.34
S$0.35
+1.42%
6.23%S$0.39S$0.32n/a9
Sep ’25S$0.35
S$0.35
-0.026%
6.23%S$0.39S$0.32n/a9
Aug ’25S$0.34
S$0.33
-3.00%
11.72%S$0.39S$0.29n/a8
Jul ’25S$0.34
S$0.34
+0.59%
10.88%S$0.39S$0.29n/a8
Jun ’25S$0.32
S$0.34
+6.97%
10.88%S$0.39S$0.29n/a8
May ’25S$0.33
S$0.31
-4.50%
8.68%S$0.37S$0.28S$0.338
Apr ’25S$0.33
S$0.31
-4.50%
8.68%S$0.37S$0.28S$0.368
Mar ’25S$0.29
S$0.31
+5.21%
8.68%S$0.37S$0.28S$0.368
Feb ’25S$0.29
S$0.31
+7.61%
8.68%S$0.37S$0.28S$0.368
Jan ’25S$0.28
S$0.31
+13.48%
8.68%S$0.37S$0.28S$0.388
Dec ’24S$0.28
S$0.31
+9.50%
8.68%S$0.37S$0.28S$0.358
Nov ’24S$0.28
S$0.30
+7.92%
4.37%S$0.32S$0.28S$0.337
Oct ’24S$0.29
S$0.30
+2.34%
4.37%S$0.32S$0.28S$0.347
Sep ’24n/a
S$0.30
0%
4.37%S$0.32S$0.28S$0.357
Aug ’24n/a
S$0.30
0%
5.36%S$0.32S$0.27S$0.347
Jul ’24n/a
S$0.30
0%
5.16%S$0.32S$0.27S$0.348
Jun ’24n/a
S$0.31
0%
6.52%S$0.35S$0.28S$0.329
May ’24n/a
S$0.36
0%
11.32%S$0.41S$0.28S$0.339
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
S$0.39
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 21:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TSH Resources Berhad wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd
William SimadiputraDBS Bank Ltd