Mermaid Maritime Waardering
Is DU4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DU4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DU4 ( SGD0.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DU4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DU4?
Belangrijke metriek: Omdat DU4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DU4's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.7x |
| Inkomsten | ฿306.89m |
| Marktkapitalisatie | ฿4.86b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.6x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DU4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.3x | ||
5UL Atlantic Navigation Holdings (Singapore) | 4.8x | n/a | S$188.5m |
BTP Baker Technology | 7.8x | n/a | S$124.8m |
RXS Pacific Radiance | 1.8x | -84.7% | S$66.6m |
NO4 Dyna-Mac Holdings | 14.7x | 16.1% | S$839.3m |
DU4 Mermaid Maritime | 15.7x | 44.0% | S$189.4m |
Price-To-Earnings versus peers: DU4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DU4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DU4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het SG Energy Services -industriegemiddelde ( 10.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DU4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DU4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
AnAn International
S$21.2m
An investment holding company, trades in petrochemical, fuel oil, and petroleum products in Singapore, the People’s Republic of China, Europe, and internationally.
Y35
S$0.005
7D
-16.7%
1Y
-70.6%
Baker Technology
S$124.8m
An investment holding company, manufactures and provides specialized marine offshore equipment and services for the oil and gas industry in Singapore, China, rest of the Asia Pacific, Africa, the Middle East, the Americas, and Europe.
BTP
S$0.61
7D
0%
1Y
21.8%
Sinostar PEC Holdings
S$83.2m
An investment holding company, produces and supplies petrochemical products in the People’s Republic of China.
C9Q
S$0.13
7D
-4.4%
1Y
-5.8%