Shangri-La Asia Limited

SGX:S07 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$16.0b

Shangri-La Asia Waardering

Is S07 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S07 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.074
Fair Value
5.8k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: S07 ( HK$4.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S07 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S07?

Belangrijke metriek: Omdat S07 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S07. Deze wordt berekend door S07's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S07's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$161.39m
MarktkapitalisatieUS$2.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S07's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S07 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.7x
H15 Hotel Properties
110.8xn/aS$2.2b
H07 Stamford Land
15.6xn/aS$556.4m
B28 Bonvests Holdings
185.1xn/aS$345.3m
B58 Banyan Tree Holdings
7.3xn/aS$307.8m
S07 Shangri-La Asia
12.7x13.40%HK$16.0b

Price-To-Earnings versus peers: S07 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S07's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
S07 12.7xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S07 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het SG Hospitality -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S07's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S07 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S07 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S07 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$4.38
HK$5.85
+33.63%
8.88%HK$6.42HK$5.24n/a5
May ’26HK$4.30
HK$5.80
+34.88%
8.88%HK$6.36HK$5.19n/a5
Apr ’26HK$4.64
HK$6.03
+30.03%
7.19%HK$6.38HK$5.21n/a5
Mar ’26HK$4.50
HK$6.30
+39.99%
9.86%HK$7.09HK$5.20n/a5
Feb ’26HK$5.03
HK$6.42
+27.65%
12.86%HK$7.77HK$5.19n/a5
Jan ’26HK$5.43
HK$6.42
+18.25%
12.86%HK$7.77HK$5.19n/a5
Dec ’25HK$5.20
HK$6.55
+25.88%
10.22%HK$7.78HK$5.79n/a5
Nov ’25n/a
HK$6.88
0%
13.68%HK$8.48HK$5.80n/a6
Oct ’25HK$5.34
HK$6.88
+28.89%
13.68%HK$8.48HK$5.80n/a6
Sep ’25HK$4.84
HK$6.88
+42.21%
13.68%HK$8.48HK$5.80n/a6
Aug ’25HK$5.36
HK$7.64
+42.61%
7.04%HK$8.49HK$6.70n/a6
Jul ’25HK$5.10
HK$7.66
+50.20%
7.07%HK$8.51HK$6.71n/a6
Jun ’25HK$5.53
HK$7.66
+38.52%
7.07%HK$8.51HK$6.71n/a6
May ’25HK$5.69
HK$7.66
+34.62%
7.07%HK$8.51HK$6.71HK$4.306
Apr ’25HK$5.05
HK$7.66
+51.68%
7.07%HK$8.51HK$6.71HK$4.646
Mar ’25HK$5.30
HK$8.47
+59.88%
7.34%HK$9.20HK$7.48HK$4.506
Feb ’25HK$5.00
HK$8.47
+69.47%
7.34%HK$9.20HK$7.48HK$5.036
Jan ’25HK$5.48
HK$8.49
+54.91%
7.72%HK$9.35HK$7.47HK$5.436
Dec ’24HK$5.11
HK$8.52
+66.74%
7.77%HK$9.39HK$7.50HK$5.206
Nov ’24n/a
HK$8.52
0%
7.77%HK$9.39HK$7.50n/a6
Oct ’24HK$5.40
HK$8.52
+57.78%
7.77%HK$9.39HK$7.50HK$5.346
Sep ’24HK$5.40
HK$8.79
+62.71%
9.89%HK$10.00HK$7.53HK$4.846
Aug ’24HK$6.50
HK$8.59
+32.15%
11.36%HK$9.95HK$7.30HK$5.366
Jul ’24HK$5.85
HK$8.84
+51.07%
10.67%HK$10.00HK$7.30HK$5.105
Jun ’24HK$5.40
HK$8.84
+63.66%
10.67%HK$10.00HK$7.30HK$5.535
May ’24HK$7.15
HK$8.84
+23.60%
10.67%HK$10.00HK$7.30HK$5.695
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
HK$5.68
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/24 17:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shangri-La Asia Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chris ZeeBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited