Stamford Land Corporation Ltd

SGX:H07 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$548.9m

Stamford Land Waardering

Is H07 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H07 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H07 ( SGD0.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H07 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H07?

Belangrijke metriek: Omdat H07 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H07. Deze wordt berekend door H07's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H07's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenS$35.72m
MarktkapitalisatieS$548.94m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H07's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H07 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.9x
H18 Hotel Grand Central
57.8xn/aS$517.6m
B28 Bonvests Holdings
59.9xn/aS$359.4m
A34 Amara Holdings
93.4xn/aS$333.5m
B58 Banyan Tree Holdings
8.5xn/aS$312.1m
H07 Stamford Land
15.4xn/aS$548.9m

Price-To-Earnings versus peers: H07 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H07's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H15 Hotel Properties
3.3xn/aUS$1.39b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
H07 15.4xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H07 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het SG Hospitality -industriegemiddelde ( 13.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H07's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H07 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { H07 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven