Jumbo Group Limited

Catalist:42R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$168.7m

Jumbo Group Waardering

Is 42R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 42R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 42R ( SGD0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 42R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 42R?

Belangrijke metriek: Omdat 42R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 42R. Deze wordt berekend door 42R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 42R's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenS$15.55m
MarktkapitalisatieS$168.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 42R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 42R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
533 ABR Holdings
20.9xn/aS$80.4m
1D0 Kimly
11.2x5.1%S$397.3m
DRX ST Group Food Industries Holdings
48.6xn/aS$36.5m
YK9 YKGI
11.9xn/aS$39.5m
42R Jumbo Group
10.8xn/aS$168.7m

Price-To-Earnings versus peers: 42R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 42R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H15 Hotel Properties
3.3xn/aUS$1.43b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
42R 10.8xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 42R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het SG Hospitality -industriegemiddelde ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 42R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

42R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 42R te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven