Kimly Limited

Catalist:1D0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$403.5m

Kimly Waardering

Is 1D0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1D0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1D0 ( SGD0.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1D0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1D0?

Belangrijke metriek: Omdat 1D0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1D0. Deze wordt berekend door 1D0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1D0's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenS$33.12m
MarktkapitalisatieS$403.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1D0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1D0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
42R Jumbo Group
11.9xn/aS$162.7m
533 ABR Holdings
21.7xn/aS$83.4m
YK9 YKGI
10.8xn/aS$40.0m
DRX ST Group Food Industries Holdings
50.2xn/aS$36.5m
1D0 Kimly
12x5.7%S$403.5m

Price-To-Earnings versus peers: 1D0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1D0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H15 Hotel Properties
3.3xn/aUS$1.38b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1D0 12.0xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1D0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het SG Hospitality -industriegemiddelde ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1D0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1D0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1D0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1D0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.32
S$0.35
+10.4%
5.3%S$0.38S$0.34n/a3
Dec ’25S$0.33
S$0.36
+9.7%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Nov ’25S$0.33
S$0.36
+9.7%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Oct ’25S$0.33
S$0.36
+9.7%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Sep ’25S$0.31
S$0.36
+15.1%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Aug ’25S$0.32
S$0.36
+13.2%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Jul ’25S$0.32
S$0.36
+12.5%
4.5%S$0.38S$0.34n/a3
Jun ’25S$0.32
S$0.36
+14.3%
4.5%S$0.38S$0.34n/a3
May ’25S$0.30
S$0.37
+22.2%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Apr ’25S$0.30
S$0.37
+22.2%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Mar ’25S$0.30
S$0.37
+20.2%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Feb ’25S$0.31
S$0.37
+18.3%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Nov ’24S$0.30
S$0.36
+19.7%
1.4%S$0.37S$0.36S$0.332
Oct ’24S$0.32
S$0.36
+15.9%
1.4%S$0.37S$0.36S$0.332
Sep ’24S$0.32
S$0.38
+17.7%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.313
Aug ’24S$0.34
S$0.38
+12.4%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.323
Jul ’24S$0.34
S$0.38
+9.2%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.323
Jun ’24S$0.34
S$0.38
+10.8%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.323
May ’24S$0.33
S$0.38
+16.2%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Apr ’24S$0.33
S$0.38
+16.2%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Mar ’24S$0.34
S$0.38
+14.4%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Feb ’24S$0.35
S$0.40
+15.2%
10.4%S$0.46S$0.36S$0.313
Jan ’24S$0.35
S$0.40
+15.2%
10.4%S$0.46S$0.36S$0.323
Dec ’23S$0.35
S$0.41
+14.6%
9.5%S$0.46S$0.37S$0.313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kimly Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kenneth TanCGS International
Paul YongDBS Bank Ltd
Shekhar JaiswalRHB Investment Bank