Kimly Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1D0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1D0 ( SGD0.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD0.7 )

Is 1D0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1D0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1D0 ( SGD0.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1D0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1D0?

Belangrijke metriek: Omdat 1D0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1D0. Deze wordt berekend door 1D0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1D0's PE Ratio?
PE-verhouding	11.2x
Inkomsten	S$35.34m
Marktkapitalisatie	S$397.29m

1D0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1D0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1D0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.1x
42R Jumbo Group	10.8x	n/a	S$168.7m
533 ABR Holdings	20.9x	n/a	S$80.4m
DRX ST Group Food Industries Holdings	48.6x	n/a	S$36.5m
YK9 YKGI	11.9x	n/a	S$41.2m
1D0 Kimly	11.2x	5.1%	S$397.3m

Price-To-Earnings versus peers: 1D0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1D0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Hospitality industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	US$1.39b

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1D0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het SG Hospitality -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1D0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1D0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.2x
Eerlijke PE Verhouding	10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1D0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1D0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.32	S$0.36 +11.5%	4.8%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Nov ’25	S$0.33	S$0.36 +9.7%	4.8%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Oct ’25	S$0.33	S$0.36 +9.7%	4.8%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Sep ’25	S$0.31	S$0.36 +15.1%	4.8%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Aug ’25	S$0.32	S$0.36 +13.2%	4.8%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Jul ’25	S$0.32	S$0.36 +12.5%	4.5%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Jun ’25	S$0.32	S$0.36 +14.3%	4.5%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
May ’25	S$0.30	S$0.37 +22.2%	2.6%	S$0.38	S$0.36	n/a	3
Apr ’25	S$0.30	S$0.37 +22.2%	2.6%	S$0.38	S$0.36	n/a	3
Mar ’25	S$0.30	S$0.37 +20.2%	2.6%	S$0.38	S$0.36	n/a	3
Feb ’25	S$0.31	S$0.37 +18.3%	2.6%	S$0.38	S$0.36	n/a	3
Nov ’24	S$0.30	S$0.36 +19.7%	1.4%	S$0.37	S$0.36	S$0.33	2
Oct ’24	S$0.32	S$0.36 +15.9%	1.4%	S$0.37	S$0.36	S$0.33	2
Sep ’24	S$0.32	S$0.38 +17.7%	4.5%	S$0.40	S$0.36	S$0.31	3
Aug ’24	S$0.34	S$0.38 +12.4%	4.5%	S$0.40	S$0.36	S$0.32	3
Jul ’24	S$0.34	S$0.38 +9.2%	4.5%	S$0.40	S$0.36	S$0.32	3
Jun ’24	S$0.34	S$0.38 +10.8%	4.5%	S$0.40	S$0.36	S$0.32	3
May ’24	S$0.33	S$0.38 +16.2%	4.4%	S$0.40	S$0.36	S$0.30	3
Apr ’24	S$0.33	S$0.38 +16.2%	4.4%	S$0.40	S$0.36	S$0.30	3
Mar ’24	S$0.34	S$0.38 +14.4%	4.4%	S$0.40	S$0.36	S$0.30	3
Feb ’24	S$0.35	S$0.40 +15.2%	10.4%	S$0.46	S$0.36	S$0.31	3
Jan ’24	S$0.35	S$0.40 +15.2%	10.4%	S$0.46	S$0.36	S$0.32	3
Dec ’23	S$0.35	S$0.41 +14.6%	9.5%	S$0.46	S$0.37	S$0.31	3
Nov ’23	S$0.34	S$0.41 +21.6%	8.9%	S$0.46	S$0.37	S$0.30	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.