HRnetGroup Waardering

Is CHZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHZ ( SGD0.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHZ?

Belangrijke metriek: Omdat CHZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHZ. Deze wordt berekend door CHZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHZ's PE Ratio?
PE-verhouding	12.1x
Inkomsten	S$56.96m
Marktkapitalisatie	S$686.44m

CHZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.9x
PEG-verhouding	12.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	50.7x
SGR Sheffield Green	160.3x	n/a	S$35.0m
TCU Credit Bureau Asia	24.9x	n/a	S$264.9m
WJP VICOM	16.7x	n/a	S$471.6m
2168 Pasona Group	0.8x	-152.3%	JP¥76.7b
CHZ HRnetGroup	12.1x	1.0%	S$686.4m

Price-To-Earnings versus peers: CHZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Professional Services industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het SG Professional Services -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.1x
Eerlijke PE Verhouding	6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.70	S$0.77 +9.3%	8.5%	S$0.84	S$0.70	n/a	4
Nov ’25	S$0.68	S$0.77 +12.5%	8.5%	S$0.84	S$0.70	n/a	4
Oct ’25	S$0.68	S$0.79 +17.0%	6.8%	S$0.84	S$0.70	n/a	4
Sep ’25	S$0.69	S$0.79 +13.7%	6.8%	S$0.84	S$0.70	n/a	4
Aug ’25	S$0.68	S$0.82 +21.0%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Jul ’25	S$0.70	S$0.82 +17.5%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Jun ’25	S$0.70	S$0.82 +17.5%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
May ’25	S$0.71	S$0.82 +15.0%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Apr ’25	S$0.72	S$0.82 +13.4%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Mar ’25	S$0.71	S$0.82 +15.0%	2.8%	S$0.85	S$0.80	n/a	4
Feb ’25	S$0.70	S$0.85 +21.1%	5.7%	S$0.91	S$0.80	n/a	4
Jan ’25	S$0.71	S$0.85 +18.9%	5.2%	S$0.91	S$0.80	n/a	5
Dec ’24	S$0.70	S$0.85 +21.4%	5.2%	S$0.91	S$0.80	n/a	5
Nov ’24	S$0.69	S$0.85 +22.3%	5.2%	S$0.91	S$0.80	S$0.68	5
Oct ’24	S$0.73	S$0.85 +15.6%	5.2%	S$0.91	S$0.80	S$0.68	5
Sep ’24	S$0.74	S$0.85 +14.1%	5.2%	S$0.91	S$0.80	S$0.69	5
Aug ’24	S$0.72	S$0.90 +24.7%	8.7%	S$1.00	S$0.80	S$0.68	5
Jul ’24	S$0.74	S$0.90 +21.4%	8.7%	S$1.00	S$0.80	S$0.70	5
Jun ’24	S$0.77	S$0.98 +27.3%	7.3%	S$1.07	S$0.85	S$0.70	5
May ’24	S$0.75	S$0.98 +30.7%	7.3%	S$1.07	S$0.85	S$0.71	5
Apr ’24	S$0.81	S$1.02 +25.6%	3.7%	S$1.07	S$0.98	S$0.72	5
Mar ’24	S$0.81	S$1.03 +27.5%	3.6%	S$1.07	S$0.98	S$0.71	5
Feb ’24	S$0.81	S$1.08 +33.0%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.70	5
Jan ’24	S$0.79	S$1.08 +38.1%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.71	5
Dec ’23	S$0.80	S$1.08 +35.5%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.70	5
Nov ’23	S$0.74	S$1.08 +46.5%	5.0%	S$1.18	S$1.01	S$0.69	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.