Kingsmen Creatives Waardering
Is 5MZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5MZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5MZ ( SGD0.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD7.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5MZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5MZ?
Belangrijke metriek: Omdat 5MZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5MZ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.9x |
| Inkomsten | S$3.51m |
| Marktkapitalisatie | S$52.51m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.01x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 0.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5MZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26x | ||
LMS LMS Compliance | 22.8x | n/a | S$38.3m |
TCU Credit Bureau Asia | 25.5x | n/a | S$281.1m |
NLC 5E Resources | 8.6x | n/a | S$52.9m |
A33 Southern Archipelago | 47.2x | n/a | S$27.6m |
5MZ Kingsmen Creatives | 14.9x | n/a | S$52.5m |
Price-To-Earnings versus peers: 5MZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5MZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Professional Services industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 5MZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het SG Professional Services -industriegemiddelde ( 22.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5MZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5MZ te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.