LMS Compliance Waardering

Is LMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LMS ( SGD0.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LMS?

Belangrijke metriek: Omdat LMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LMS. Deze wordt berekend door LMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LMS's PE Ratio?
PE-verhouding	22.8x
Inkomsten	RM 5.58m
Marktkapitalisatie	RM 127.37m

LMS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	54x
5MZ Kingsmen Creatives	14.9x	n/a	S$55.5m
TCU Credit Bureau Asia	25.5x	n/a	S$274.2m
SGR Sheffield Green	164.9x	n/a	S$35.0m
NEX Reclaims Global	10.7x	n/a	S$39.3m
LMS LMS Compliance	22.8x	n/a	S$38.3m

Price-To-Earnings versus peers: LMS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Professional Services industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LMS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het SG Professional Services -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LMS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.