Hoe verhoudt SO7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SO7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).

Hoe verhoudt SO7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Machinery industrie?

SO7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het SG Machinery -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Wat is SO7's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SO7 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SO7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SO7 ( CN¥5.29 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥3.63 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SO7 Overzicht aandelen

An investment holding company, engages in the shipbuilding activities in the Greater China, Canada, Japan, Italy, Greece, other European countries, and internationally. Meer informatie

SO7 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 10 x) ligt onder de SG markt ( 11.6 x)

De winst zal naar verwachting met 11.05% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 71.5%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. Concurrenten

Hong Leong Asia

SGX:H22

S$695.6m

Penguin International

SGX:BTM

S$196.0m

Nam Cheong

SGX:1MZ

S$170.6m

Grand Banks Yachts

SGX:G50

S$123.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	S$5.29
52 Week Hoogtepunt	S$5.29
52 Week Laag	S$5.29
Bèta	0.78
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	18.88%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SO7	SG Machinery	SG Markt
7D	0%	3.4%	0.8%
1Y	n/a	35.5%	13.2%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SO7 presteerde ten opzichte van de SG Machinery.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SO7 presteerde ten opzichte van de SG markt.

Prijsvolatiliteit

Is SO7's price volatile compared to industry and market?
SO7 volatility
SO7 Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in SG Market	13.2%
10% least volatile stocks in SG Market	2.0%

Stabiele aandelenkoers: SO7 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van SO7 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1956	7,306	Letian Ren	www.yzjship.com

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) zich tot de beurswaarde?
SO7 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥54.18b
Inkomsten(TTM)	CN¥5.43b
Inkomsten(TTM)	CN¥25.84b

10.0x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is SO7 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SO7 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥25.84b
Kosten van inkomsten	CN¥19.06b
Brutowinst	CN¥6.78b
Overige uitgaven	CN¥1.35b
Inkomsten	CN¥5.43b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.38
Brutomarge	26.26%
Nettowinstmarge	21.03%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.6%

Hoe presteerde SO7 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

25%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/09/08 11:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/06/12 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. wordt gevolgd door 34 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jonathan Windham	Barclays
Wee Chong	BofA Global Research
Pavel Molchanov	CGS International