Grand Venture Technology Waardering

Is JLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JLB ( SGD0.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JLB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JLB?

Belangrijke metriek: Omdat JLB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JLB. Deze wordt berekend door JLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JLB's PE Ratio?
PE-verhouding	29.5x
Inkomsten	S$6.45m
Marktkapitalisatie	S$190.00m

JLB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.5x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JLB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.6x
M14 InnoTek	22.5x	n/a	S$98.3m
564 Spindex Industries	7.4x	n/a	S$114.2m
E28 Frencken Group	13.5x	11.5%	S$516.8m
5FW Acesian Partners	3.2x	n/a	S$20.3m
JLB Grand Venture Technology	29.5x	42.5%	S$190.0m

Price-To-Earnings versus peers: JLB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JLB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Machinery industrie?

20 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

20 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JLB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het SG Machinery -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JLB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JLB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.5x
Eerlijke PE Verhouding	18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JLB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.56	S$0.66 +17.9%	6.1%	S$0.70	S$0.62	n/a	2
Nov ’25	S$0.54	S$0.66 +22.2%	6.1%	S$0.70	S$0.62	n/a	2
Oct ’25	S$0.55	S$0.66 +20.0%	6.1%	S$0.70	S$0.62	n/a	2
Sep ’25	S$0.56	S$0.66 +18.9%	6.1%	S$0.70	S$0.62	n/a	2
Aug ’25	S$0.56	S$0.60 +7.1%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
Jul ’25	S$0.58	S$0.60 +3.4%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
Jun ’25	S$0.57	S$0.60 +5.3%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
May ’25	S$0.53	S$0.60 +13.2%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
Apr ’25	S$0.51	S$0.60 +18.8%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
Mar ’25	S$0.48	S$0.60 +25.0%	3.3%	S$0.62	S$0.58	n/a	2
Feb ’25	S$0.50	S$0.61 +22.0%	1.6%	S$0.62	S$0.60	n/a	2
Jan ’25	S$0.55	S$0.61 +11.9%	1.6%	S$0.62	S$0.60	n/a	2
Dec ’24	S$0.50	S$0.61 +22.0%	1.6%	S$0.62	S$0.60	n/a	2
Nov ’24	S$0.48	S$0.67 +38.5%	6.8%	S$0.71	S$0.62	S$0.54	2
Oct ’24	S$0.57	S$0.61 +6.1%	16.4%	S$0.71	S$0.51	S$0.55	2
Sep ’24	S$0.59	S$0.61 +3.4%	16.4%	S$0.71	S$0.51	S$0.56	2
Aug ’24	S$0.63	S$0.54 -14.4%	4.7%	S$0.56	S$0.51	S$0.56	2
Jul ’24	S$0.52	S$0.55 +5.8%	1.8%	S$0.56	S$0.54	S$0.58	2
Jun ’24	S$0.53	S$0.55 +4.8%	1.8%	S$0.56	S$0.54	S$0.57	2
May ’24	S$0.49	S$0.57 +15.2%	5.3%	S$0.60	S$0.54	S$0.53	2
Apr ’24	S$0.51	S$0.57 +11.8%	5.3%	S$0.60	S$0.54	S$0.51	2
Mar ’24	S$0.52	S$0.57 +9.6%	5.3%	S$0.60	S$0.54	S$0.48	2
Feb ’24	S$0.57	S$0.55 -4.4%	4.6%	S$0.57	S$0.52	S$0.50	2
Jan ’24	S$0.51	S$0.48 -4.0%	17.5%	S$0.57	S$0.40	S$0.55	2
Dec ’23	S$0.50	S$0.48 -3.0%	17.5%	S$0.57	S$0.40	S$0.50	2
Nov ’23	S$0.54	S$0.48 -9.3%	17.5%	S$0.57	S$0.40	S$0.48	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shanghai Turbo Enterprises

S$335.7k

An investment holding company, engages in the production and sale of vane products in China, Korea, and Japan.

AWM

S$0.011

n/a

MSM International

S$3.5m

An integrated metal engineering company, engages in contract manufacturing, selling, trading, and servicing kitchen equipment products and various metal parts in Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia, and internationally.

5QR

S$0.033

32.0%

Far East Group

S$8.7m

Distributes refrigeration and air-conditioning systems and products for the heating, ventilation, air-conditioning, and refrigeration industry in Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Macau, China, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Mauritius, Sri Lanka, Turkey, and Australia.

5TJ

S$0.078

-24.3%