Jardine Matheson Holdings Limited

SGX:J36 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.0b

Jardine Matheson Holdings Waardering

Is J36 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J36 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.26
Fair Value
16.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: J36 ( $41.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $35.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J36 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J36?

Belangrijke metriek: Omdat J36 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J36. Deze wordt berekend door J36's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J36's PE Ratio?
PE-verhouding149.7x
InkomstenUS$80.00m
MarktkapitalisatieUS$11.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J36's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J36 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
BN4 Keppel
16.3x10.9%S$12.1b
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.8x2.9%S$11.1b
S63 Singapore Technologies Engineering
23.1x11.4%S$14.8b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
11.7x16.2%S$11.9b
J36 Jardine Matheson Holdings
149.7x44.5%US$12.0b

Price-To-Earnings versus peers: J36 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J36's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J36 149.7xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies17PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J36 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.7 x) vergeleken met het Asian Industrials -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J36's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J36 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio149.7x
Eerlijke PE Verhouding33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J36 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 149.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J36 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$41.06
US$43.93
+7.0%
9.1%US$50.00US$38.00n/a6
Jan ’26US$40.97
US$44.23
+8.0%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Dec ’25US$43.66
US$44.23
+1.3%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$38.88
US$42.07
+8.2%
8.3%US$47.30US$38.00n/a6
Oct ’25US$40.16
US$40.67
+1.3%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$36.04
US$40.67
+12.8%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25US$35.19
US$44.34
+26.0%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25US$35.44
US$44.96
+26.9%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$36.80
US$44.96
+22.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$38.37
US$44.96
+17.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25US$37.48
US$44.96
+20.0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$40.49
US$51.50
+27.2%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25US$40.78
US$54.89
+34.6%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25US$41.21
US$54.89
+33.2%
11.2%US$64.00US$44.75US$40.975
Dec ’24US$39.58
US$54.89
+38.7%
11.2%US$64.00US$44.75US$43.665
Nov ’24US$40.37
US$56.84
+40.8%
8.3%US$64.00US$50.50US$38.885
Oct ’24US$46.42
US$56.84
+22.4%
8.3%US$64.00US$50.50US$40.165
Sep ’24US$47.56
US$57.80
+21.5%
7.7%US$64.00US$50.50US$36.045
Aug ’24US$48.40
US$57.80
+19.4%
7.7%US$64.00US$50.50US$35.195
Jul ’24US$50.65
US$62.46
+23.3%
7.4%US$68.00US$54.00US$35.445
Jun ’24US$48.44
US$62.46
+28.9%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.805
May ’24US$48.20
US$62.05
+28.7%
6.9%US$68.00US$54.00US$38.376
Apr ’24US$48.57
US$64.55
+32.9%
11.9%US$79.00US$54.00US$37.486
Mar ’24US$50.05
US$63.37
+26.6%
12.3%US$79.00US$53.00US$40.496
Feb ’24US$53.99
US$63.37
+17.4%
12.3%US$79.00US$53.00US$40.786
Jan ’24US$50.90
US$63.33
+24.4%
12.8%US$79.00US$53.00US$41.216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$43.93
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 05:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jardine Matheson Holdings Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Boon Chong TngCGS International
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Ming Jie KiangCLSA