Jardine Matheson Holdings Limited

SGX:J36 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.0b

Jardine Matheson Holdings Waardering

Is J36 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J36 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J36 ( $41.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $26.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J36 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J36?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

J36 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.1x
PEG-verhouding3.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J36's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J36 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
BN4 Keppel
15.6x11.6%S$11.6b
C07 Jardine Cycle & Carriage
7.9x1.6%S$11.1b
S63 Singapore Technologies Engineering
22.6x11.3%S$14.5b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10x14.0%S$10.1b
J36 Jardine Matheson Holdings
150x43.8%US$12.0b

Price-To-Earnings versus peers: J36 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 150 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J36's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J36 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 150 x) vergeleken met het Asian Industrials -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J36's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J36 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio150x
Eerlijke PE Verhouding33.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J36 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 150 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J36 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$41.10
US$42.07
+2.4%
8.3%US$47.30US$38.00n/a6
Oct ’25US$40.16
US$40.67
+1.3%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$36.04
US$40.67
+12.8%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25US$35.19
US$44.34
+26.0%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25US$35.44
US$44.96
+26.9%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$36.80
US$44.96
+22.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$38.37
US$44.96
+17.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25US$37.48
US$44.96
+20.0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$40.49
US$51.50
+27.2%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25US$40.78
US$54.89
+34.6%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25US$41.21
US$54.89
+33.2%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Dec ’24US$39.58
US$54.89
+38.7%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Nov ’24US$40.37
US$56.84
+40.8%
8.3%US$64.00US$50.50US$38.885
Oct ’24US$46.42
US$56.84
+22.4%
8.3%US$64.00US$50.50US$40.165
Sep ’24US$47.56
US$57.80
+21.5%
7.7%US$64.00US$50.50US$36.045
Aug ’24US$48.40
US$57.80
+19.4%
7.7%US$64.00US$50.50US$35.195
Jul ’24US$50.65
US$62.46
+23.3%
7.4%US$68.00US$54.00US$35.445
Jun ’24US$48.44
US$62.46
+28.9%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.805
May ’24US$48.20
US$62.05
+28.7%
6.9%US$68.00US$54.00US$38.376
Apr ’24US$48.57
US$64.55
+32.9%
11.9%US$79.00US$54.00US$37.486
Mar ’24US$50.05
US$63.37
+26.6%
12.3%US$79.00US$53.00US$40.496
Feb ’24US$53.99
US$63.37
+17.4%
12.3%US$79.00US$53.00US$40.786
Jan ’24US$50.90
US$63.33
+24.4%
12.8%US$79.00US$53.00US$41.216
Dec ’23US$49.68
US$63.33
+27.5%
12.8%US$79.00US$53.00US$39.586
Nov ’23US$47.30
US$64.17
+35.7%
12.0%US$79.00US$55.00US$40.376

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y