Singapore Technologies Engineering Waardering

Is S63 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S63 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S63 ( SGD4.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD7.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S63 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S63?

Belangrijke metriek: Omdat S63 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S63. Deze wordt berekend door S63's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S63's PE Ratio?
PE-verhouding	22.4x
Inkomsten	S$642.38m
Marktkapitalisatie	S$14.36b

S63 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.5x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S63's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S63 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	47.9x
C07 Jardine Cycle & Carriage	7.9x	1.6%	S$11.2b
J36 Jardine Matheson Holdings	157.1x	43.8%	US$12.6b
BN4 Keppel	16x	11.6%	S$11.9b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)	10.5x	15.2%	S$10.5b
S63 Singapore Technologies Engineering	22.4x	11.8%	S$14.4b

Price-To-Earnings versus peers: S63 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S63's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Aerospace & Defense industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S63 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x) vergeleken met het Asian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 47.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S63's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S63 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.4x
Eerlijke PE Verhouding	16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S63 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S63 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$4.61	S$5.02 +9.0%	5.7%	S$5.40	S$4.45	n/a	13
Nov ’25	S$4.54	S$5.00 +10.1%	4.2%	S$5.32	S$4.66	n/a	13
Oct ’25	S$4.64	S$4.98 +7.2%	3.8%	S$5.32	S$4.66	n/a	13
Sep ’25	S$4.45	S$4.94 +11.1%	3.0%	S$5.20	S$4.66	n/a	13
Aug ’25	S$4.42	S$4.69 +6.1%	5.9%	S$5.20	S$4.20	n/a	13
Jul ’25	S$4.29	S$4.54 +5.7%	4.4%	S$4.90	S$4.20	n/a	13
Jun ’25	S$4.18	S$4.51 +8.0%	4.6%	S$4.90	S$4.20	n/a	13
May ’25	S$4.03	S$4.41 +9.4%	5.9%	S$4.80	S$3.76	n/a	13
Apr ’25	S$4.02	S$4.41 +9.6%	5.9%	S$4.80	S$3.76	n/a	13
Mar ’25	S$3.97	S$4.40 +10.9%	5.9%	S$4.80	S$3.76	n/a	13
Feb ’25	S$3.74	S$4.33 +15.8%	5.7%	S$4.72	S$3.76	n/a	13
Jan ’25	S$3.89	S$4.31 +10.9%	5.6%	S$4.72	S$3.76	n/a	13
Dec ’24	S$3.73	S$4.31 +15.7%	5.6%	S$4.72	S$3.76	n/a	13
Nov ’24	S$3.78	S$4.23 +11.8%	9.4%	S$4.73	S$3.15	S$4.54	13
Oct ’24	S$3.91	S$4.23 +8.1%	9.4%	S$4.73	S$3.15	S$4.64	13
Sep ’24	S$3.81	S$4.18 +9.8%	9.4%	S$4.73	S$3.15	S$4.45	12
Aug ’24	S$3.76	S$4.01 +6.6%	9.7%	S$4.60	S$3.15	S$4.42	12
Jul ’24	S$3.68	S$4.00 +8.7%	9.6%	S$4.60	S$3.15	S$4.29	12
Jun ’24	S$3.65	S$4.00 +9.6%	9.6%	S$4.60	S$3.15	S$4.18	12
May ’24	S$3.62	S$4.02 +11.0%	9.3%	S$4.60	S$3.15	S$4.03	13
Apr ’24	S$3.66	S$4.02 +10.0%	9.4%	S$4.60	S$3.15	S$4.02	14
Mar ’24	S$3.51	S$4.07 +15.9%	7.4%	S$4.60	S$3.26	S$3.97	14
Feb ’24	S$3.71	S$4.12 +11.1%	8.6%	S$4.74	S$3.26	S$3.74	14
Jan ’24	S$3.35	S$4.12 +23.1%	8.6%	S$4.74	S$3.26	S$3.89	14
Dec ’23	S$3.46	S$4.17 +20.4%	9.3%	S$4.74	S$3.26	S$3.73	14
Nov ’23	S$3.37	S$4.23 +25.6%	8.6%	S$4.74	S$3.49	S$3.78	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

1.8%

3.6%

Shanghai Turbo Enterprises

S$335.7k

An investment holding company, engages in the production and sale of vane products in China, Korea, and Japan.

AWM

S$0.011

n/a

Hor Kew

S$22.1m

An investment holding company, provides various integrated range of construction-related products and services in Singapore.

BBP

S$0.42

70.0%