Hong Leong Asia Waardering
Is H22 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van H22 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: H22 ( SGD0.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: H22 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H22?
Belangrijke metriek: Omdat H22 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is H22's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.3x |
| Inkomsten | S$83.55m |
| Marktkapitalisatie | S$609.60m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.4x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt H22's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9x | ||
BTM Penguin International | 11x | n/a | S$189.3m |
1MZ Nam Cheong | 0.7x | n/a | S$147.1m |
G50 Grand Banks Yachts | 4.8x | n/a | S$103.6m |
BKX Yongmao Holdings | 19.4x | n/a | S$49.7m |
H22 Hong Leong Asia | 7.3x | 5.9% | S$609.6m |
Price-To-Earnings versus peers: H22 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt H22's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Machinery industrie?
| 20 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 20 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: H22 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het SG Machinery -industriegemiddelde ( 10.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is H22's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H22 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Pan-United
S$386.9m
An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.
P52
S$0.56
7D
-1.8%
1Y
44.2%
Hafary Holdings
S$122.7m
An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.
5VS
S$0.28
7D
1.8%
1Y
3.6%
Shanghai Turbo Enterprises
S$335.7k
An investment holding company, engages in the production and sale of vane products in China, Korea, and Japan.
AWM
S$0.011
7D
0%
1Y
n/a