Megachem Waardering
Is 5DS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5DS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5DS ( SGD0.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5DS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5DS?
Belangrijke metriek: Omdat 5DS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5DS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | S$127.50m |
| Marktkapitalisatie | S$51.32m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -6.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5DS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
BTG HG Metal Manufacturing | 0.3x | n/a | S$52.1m |
BKA Sin Heng Heavy Machinery | 1x | n/a | S$57.1m |
I06 Intraco | 0.2x | n/a | S$40.9m |
V7R Resources Global Development | 1.6x | n/a | S$107.5m |
5DS Megachem | 0.4x | n/a | S$51.3m |
Price-To-Sales versus peers: 5DS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5DS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Trade Distributors industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
541 Abundance International | 0.02x | n/a | US$17.11m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 5DS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het SG Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5DS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 5DS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Pan-United
S$386.9m
An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.
P52
S$0.56
7D
-1.8%
1Y
44.2%
Hafary Holdings
S$122.7m
An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.
5VS
S$0.28
7D
1.8%
1Y
3.6%
Seatrium
S$6.5b
Provides engineering solutions to the offshore, marine, and energy industries.
500
S$1.91
7D
2.7%
1Y
-11.6%