Sensys Gatso Group AB (publ)

OM:SGG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 511.9m

Sensys Gatso Group Waardering

Is SGG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SGG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SGG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGG?

Belangrijke metriek: Omdat SGG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGG. Deze wordt berekend door SGG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGG's PE Ratio?
PE-verhouding86.4x
InkomstenSEK 5.93m
MarktkapitalisatieSEK 511.95m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
BPCINS BPC Instruments
29.7xn/aSEK 399.3m
IS Image Systems
27xn/aSEK 231.9m
FIRE Firefly
19.2xn/aSEK 1.1b
PRIC B Pricer
10.4x20.4%SEK 1.4b
SGG Sensys Gatso Group
86.4x61.9%SEK 511.9m

Price-To-Earnings versus peers: SGG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGG 86.4xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.4 x) vergeleken met het Swedish Electronic -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.4x
Eerlijke PE Verhouding45.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 44.40
SEK 71.00
+59.9%
26.8%SEK 90.00SEK 52.00n/a2
Mar ’26SEK 49.95
SEK 81.50
+63.2%
10.4%SEK 90.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 73.00
SEK 110.00
+50.7%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Jun ’25SEK 72.90
SEK 110.00
+50.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
May ’25SEK 75.90
SEK 110.00
+44.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Apr ’25SEK 81.00
SEK 110.00
+35.8%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Mar ’25SEK 76.00
SEK 110.00
+44.7%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00SEK 49.952
Jan ’25SEK 72.63
SEK 111.25
+53.2%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 65.502
Dec ’24SEK 77.35
SEK 111.25
+43.8%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 49.502
Nov ’24SEK 59.46
SEK 102.25
+72.0%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 61.302
Oct ’24SEK 62.95
SEK 102.25
+62.4%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 66.402
Sep ’24SEK 69.00
SEK 102.25
+48.2%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 70.802
Aug ’24SEK 74.52
SEK 106.00
+42.2%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 71.002
Jul ’24SEK 77.50
SEK 106.00
+36.8%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 73.002
Jun ’24SEK 73.36
SEK 106.00
+44.5%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 72.902
May ’24SEK 71.68
SEK 114.00
+59.0%
12.3%SEK 128.00SEK 100.00SEK 75.902
Apr ’24SEK 85.60
SEK 124.00
+44.9%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 81.002
Mar ’24SEK 89.92
SEK 124.00
+37.9%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 76.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 71.00
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 16:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sensys Gatso Group AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research
Orjan RodenPenser Access
Viktor WestmanRedeye