Sensys Gatso Group AB (publ)

OM:SGG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 507.3m

Sensys Gatso Group Waardering

Is SGG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SGG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SGG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGG?

Belangrijke metriek: Omdat SGG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SGG. Deze wordt berekend door SGG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGG's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopSEK 658.59m
MarktkapitalisatieSEK 507.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SGG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
BPCINS BPC Instruments
7.2xn/aSEK 440.8m
PRIC B Pricer
0.4x13.6%SEK 962.1m
REALFI Realfiction Holding
14.6xn/aSEK 253.4m
FIRE Firefly
2.2xn/aSEK 1.1b
SGG Sensys Gatso Group
0.8x18.7%SEK 507.3m

Price-To-Sales versus peers: SGG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Electronic industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DUST Dustin Group
0.07x4.3%US$166.71m
PRIC B Pricer
0.4x13.6%US$99.07m
ALCA Alcadon Group
0.3xn/aUS$50.48m
LEVEL Nordic LEVEL Group AB (publ.)
0.3x12.8%US$12.58m
SGG 0.8xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies12PS0246810+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SGG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Swedish Electronic -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SGG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 45.00
SEK 72.75
+61.7%
23.7%SEK 90.00SEK 55.50n/a2
Apr ’26SEK 41.50
SEK 71.00
+71.1%
26.8%SEK 90.00SEK 52.00n/a2
Mar ’26SEK 49.95
SEK 81.50
+63.2%
10.4%SEK 90.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 73.00
SEK 110.00
+50.7%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Jun ’25SEK 72.90
SEK 110.00
+50.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
May ’25SEK 75.90
SEK 110.00
+44.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Apr ’25SEK 81.00
SEK 110.00
+35.8%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00SEK 41.502
Mar ’25SEK 76.00
SEK 110.00
+44.7%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00SEK 49.952
Jan ’25SEK 72.63
SEK 111.25
+53.2%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 65.502
Dec ’24SEK 77.35
SEK 111.25
+43.8%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 49.502
Nov ’24SEK 59.46
SEK 102.25
+72.0%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 61.302
Oct ’24SEK 62.95
SEK 102.25
+62.4%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 66.402
Sep ’24SEK 69.00
SEK 102.25
+48.2%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50SEK 70.802
Aug ’24SEK 74.52
SEK 106.00
+42.2%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 71.002
Jul ’24SEK 77.50
SEK 106.00
+36.8%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 73.002
Jun ’24SEK 73.36
SEK 106.00
+44.5%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 72.902
May ’24SEK 71.68
SEK 114.00
+59.0%
12.3%SEK 128.00SEK 100.00SEK 75.902
Apr ’24SEK 85.60
SEK 124.00
+44.9%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 81.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 72.75
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 18:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sensys Gatso Group AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research
Orjan RodenPenser Access
Viktor WestmanRedeye