Alcadon Group AB (publ)

OM:ALCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 691.2m

Alcadon Group Waardering

Is ALCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALCA ( SEK28.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK114.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALCA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALCA?

Belangrijke metriek: Omdat ALCA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALCA. Deze wordt berekend door ALCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALCA's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenSEK 44.76m
MarktkapitalisatieSEK 691.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
BERNER B Berner Industrier
14.3x12.4%SEK 562.8m
DUST Dustin Group
56x59.3%SEK 3.0b
BPCINS BPC Instruments
27.8xn/aSEK 377.4m
SGG Sensys Gatso Group
51.7x77.2%SEK 558.6m
ALCA Alcadon Group
15.4xn/aSEK 691.2m

Price-To-Earnings versus peers: ALCA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALCA 15.4xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Swedish Electronic -industriegemiddelde ( 21.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALCA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven