TietoEVRY Oyj

OM:TIETOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 24.8b

TietoEVRY Oyj Waardering

Is TIETOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TIETOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 403.16
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TIETOS ( SEK209.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK403.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TIETOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TIETOS?

Belangrijke metriek: Omdat TIETOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TIETOS. Deze wordt berekend door TIETOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TIETOS's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
Inkomsten€160.00m
Marktkapitalisatie€2.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TIETOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TIETOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
ANOD B Addnode Group
39.5x14.9%SEK 15.8b
KNOW Knowit
24.2x34.9%SEK 3.8b
PACT Proact IT Group
13.6x5.4%SEK 3.2b
ENEA Enea
13.2x2.1%SEK 2.0b
TIETOS TietoEVRY Oyj
13.6x11.2%SEK 2.2b

Price-To-Earnings versus peers: TIETOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TIETOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TIETOS 13.6xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TIETOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het Swedish IT -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TIETOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TIETOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding33.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TIETOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TIETOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 209.60
SEK 228.24
+8.9%
11.2%SEK 263.79SEK 183.51n/a10
Jan ’26SEK 194.50
SEK 231.31
+18.9%
12.5%SEK 285.18SEK 184.36n/a10
Dec ’25SEK 195.50
SEK 231.31
+18.3%
12.5%SEK 285.18SEK 184.36n/a10
Nov ’25SEK 200.80
SEK 232.67
+15.9%
11.3%SEK 285.00SEK 195.76n/a10
Oct ’25SEK 208.00
SEK 242.36
+16.5%
11.5%SEK 299.29SEK 195.69n/a11
Sep ’25SEK 216.60
SEK 242.36
+11.9%
11.5%SEK 299.29SEK 195.69n/a11
Aug ’25SEK 212.80
SEK 248.66
+16.9%
11.5%SEK 305.49SEK 199.74n/a11
Jul ’25SEK 210.00
SEK 243.06
+15.7%
10.0%SEK 292.82SEK 213.98n/a11
Jun ’25SEK 211.00
SEK 255.86
+21.3%
10.5%SEK 301.76SEK 220.52n/a11
May ’25SEK 210.00
SEK 255.64
+21.7%
9.5%SEK 299.51SEK 222.29n/a10
Apr ’25SEK 226.80
SEK 264.83
+16.8%
11.7%SEK 323.38SEK 215.59n/a10
Mar ’25SEK 242.80
SEK 262.46
+8.1%
11.1%SEK 317.90SEK 211.93n/a10
Feb ’25SEK 247.00
SEK 272.41
+10.3%
12.0%SEK 333.94SEK 213.63SEK 214.0011
Jan ’25SEK 239.20
SEK 274.56
+14.8%
12.1%SEK 337.22SEK 215.73SEK 194.5011
Dec ’24SEK 228.20
SEK 274.56
+20.3%
12.1%SEK 337.22SEK 215.73SEK 195.5011
Nov ’24SEK 233.20
SEK 293.52
+25.9%
12.8%SEK 351.23SEK 224.69SEK 200.8010
Oct ’24SEK 247.20
SEK 321.63
+30.1%
10.5%SEK 377.69SEK 249.42SEK 208.0010
Sep ’24SEK 272.20
SEK 319.68
+17.4%
10.0%SEK 372.65SEK 246.09SEK 216.6010
Aug ’24SEK 268.80
SEK 331.18
+23.2%
8.2%SEK 389.90SEK 298.16SEK 212.8010
Jul ’24SEK 297.60
SEK 374.56
+25.9%
7.9%SEK 425.03SEK 324.68SEK 210.0010
Jun ’24SEK 301.00
SEK 357.78
+18.9%
7.7%SEK 404.08SEK 308.67SEK 211.0010
May ’24SEK 327.00
SEK 363.43
+11.1%
8.2%SEK 410.46SEK 313.54SEK 210.0010
Apr ’24SEK 324.80
SEK 349.08
+7.5%
9.7%SEK 398.00SEK 287.44SEK 226.8010
Mar ’24SEK 335.20
SEK 349.08
+4.1%
9.7%SEK 398.00SEK 287.44SEK 242.8010
Feb ’24SEK 325.20
SEK 323.15
-0.6%
12.8%SEK 385.85SEK 261.02SEK 247.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 226.69
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 16:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TietoEVRY Oyj wordt gevolgd door 31 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karl BerglundABG Sundal Collier
Raimo LenschowBarclays
Andrew GardinerBarclays