Hoe verhoudt IAR B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

IAR B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Hoe verhoudt IAR B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

IAR B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Wat is IAR B's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IAR B is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Wat is de reële prijs van IAR B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IAR B ( SEK129 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK139.82 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

IAR Systems Group (OM:IAR B) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

IAR B Overzicht aandelen

IAR Systems Group AB (publ) levert softwareoplossingen en diensten voor de ontwikkeling van embedded systemen in Zweden. Meer informatie

IAR B fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 7.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 26.55% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor IAR B uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

IAR Systems Group AB (publ) Concurrenten

Cint Group

OM:CINT

SEK 1.7b

Formpipe Software

OM:FPIP

SEK 1.3b

24SevenOffice Group

OM:247

SEK 1.3b

Vertiseit

OM:VERT B

SEK 1.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor IAR Systems Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 129.00
52 Week Hoogtepunt	SEK 187.50
52 Week Laag	SEK 111.50
Bèta	1.07
1 maand verandering	14.16%
3 maanden verandering	3.20%
1 Jaar Verandering	-5.84%
3 jaar verandering	7.50%
5 jaar verandering	-25.09%
Verandering sinds IPO	57.32%

Recent nieuws en updates

The Trend Of High Returns At IAR Systems Group (STO:IAR B) Has Us Very Interested

Jan 09

What Is IAR Systems Group AB (publ)'s (STO:IAR B) Share Price Doing?

Oct 22

Recent updates

The Trend Of High Returns At IAR Systems Group (STO:IAR B) Has Us Very Interested

Jan 09

Rendement voor aandeelhouders

	IAR B	SE Software	SE Markt
7D	1.6%	1.9%	-0.8%
1Y	-5.8%	25.1%	13.0%

Rendement versus industrie: IAR B presteerde slechter dan de Swedish Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.1 % opleverde.

Rendement versus markt: IAR B presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IAR B's price volatile compared to industry and market?
IAR B volatility
IAR B Average Weekly Movement	6.3%
Software Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	12.2%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: IAR B heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van IAR B is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1983	219	Cecilia Wachtmeister	www.iar.com

IAR Systems Group AB (publ) levert softwareoplossingen en diensten voor de ontwikkeling van embedded systemen in Zweden. Het bedrijf biedt ontwikkeltools, zoals IAR Embedded Workbench, een softwarepakket en een set ontwikkeloplossingen die wordt gebruikt om processors te programmeren in embedded systemen. Het levert ook RISC-V, een gespecialiseerd product voor embedded ontwikkeling; renesas, een ontwikkeltool voor microcontrollers; en NXP, een ontwikkeltool voor microcontrollers (MCU's).

IAR Systems Group AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van IAR Systems Group zich tot de beurswaarde?
IAR B fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 1.67b
Inkomsten(TTM)	-SEK 157.00m
Inkomsten(TTM)	SEK 526.10m

3.2x

P/S-verhouding

-10.7x

Koers/Winstverhouding

Is IAR B overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IAR B resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 526.10m
Kosten van inkomsten	SEK 285.80m
Brutowinst	SEK 240.30m
Overige uitgaven	SEK 397.30m
Inkomsten	-SEK 157.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 11, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-12.11
Brutomarge	45.68%
Nettowinstmarge	-29.84%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde IAR B op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

-13%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 04:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IAR Systems Group AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Viktor Högberg	Danske Bank
Joachim Gunell	DNB Markets
Erik Haeggstrom	Pareto Securities

IAR B Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

IAR Systems Group AB (publ) Concurrenten

OM:CINT

SEK 1.7b

OM:FPIP

SEK 1.3b

OM:247

SEK 1.3b

OM:VERT B

SEK 1.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

The Trend Of High Returns At IAR Systems Group (STO:IAR B) Has Us Very Interested

Chief Executive Officer recently bought kr613k worth of stock

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

What Is IAR Systems Group AB (publ)'s (STO:IAR B) Share Price Doing?

IAR Systems Group AB (publ) to Report Q4, 2024 Results on Feb 11, 2025

Independent Director recently bought kr334k worth of stock

Recent updates

The Trend Of High Returns At IAR Systems Group (STO:IAR B) Has Us Very Interested

Chief Executive Officer recently bought kr613k worth of stock

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

What Is IAR Systems Group AB (publ)'s (STO:IAR B) Share Price Doing?

IAR Systems Group AB (publ) to Report Q4, 2024 Results on Feb 11, 2025

Independent Director recently bought kr334k worth of stock

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 21% undervalued

IAR Systems Group AB (publ) Announces CEO Changes

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr5.12 (vs kr0.47 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of kr1.50 per share

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Dividend of kr1.50 announced

I.A.R. Systems Group Appoints Cecilia Wachtmeister as CEO, Effective No Later Than October 1, 2024

Price target increased by 12% to kr185

IAR Systems Group AB (publ) Proposes Sales Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings released: kr16.84 loss per share (vs kr4.23 profit in FY 2022)

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Independent Director recently bought kr77k worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 29%

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New minor risk - Market cap size

IAR Systems Group AB (publ) to Report Second Half, 2023 Results on Feb 08, 2024

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 44%

Chief Executive Officer recently bought kr393k worth of stock

New minor risk - Market cap size

Now 21% undervalued after recent price drop

Independent Director recently bought kr523k worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of kr1.50 per share at 1.3% yield

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Chief Executive Officer recently bought kr275k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

IAR Systems Group AB (publ), Annual General Meeting, Apr 26, 2023

Now 25% undervalued

IAR Systems fully supports the brand-new Industrial-Grade PX5 RTOS

Now 20% undervalued

IAR Systems Announces the Full Support of Their Latest Release of IAR Embedded Workbench for RISC-V for the CoDense™ Extension of Andes Technology's AndeStar™ V5 RISC-V Processor

Price target increased to kr195

Third quarter 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Första AP-fonden acquired an unknown minority stake in IAR Systems Group AB (publ) for approximately SEK 120 million.

IAR Systems Group AB (publ) to Report Nine Months, 2023 Results on Oct 25, 2023

Capital Allocation Trends At IAR Systems Group (STO:IAR B) Aren't Ideal

Price target increased to kr195

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

IAR Systems Enable Visual Studio Code Extensions to Meet Developer Demands

IAR Systems Announces the Latest Version of the Complete Development Toolchain IAR Embedded Workbench® for Arm

Independent Chairman of the Board recently bought kr10m worth of stock

First quarter 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

I.A.R. Systems Group AB Elects Sabina Lind as New Board Member

IAR Systems Brings Low-Code State Machine Design Solution to Linux