company background image
ENEA logo

Enea OM:ENEA Voorraadrapport

Laatste prijs

SEK 66.80

Marktkapitalisatie

SEK 1.3b

7D

-0.3%

1Y

-12.9%

Bijgewerkt

04 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Enea AB (publ)

OM:ENEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.3b

Enea (ENEA) Aandelenoverzicht

Enea AB (publ) levert wereldwijd softwareproducten voor de telecom- en cyberbeveiligingsindustrie. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 11.5 x) ligt onder de Swedish markt ( 22.5 x)

De winst zal naar verwachting met 2.08% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


ENEA Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ENEA logo
Enea
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst

Adoption Of AI Technologies Will Drive Future Efficiency And Innovation

Key Takeaways Enea's AI adoption and term-based revenue model are set to enhance growth, efficiency, and net margins by increasing revenue stability and differentiation. Strategic focus on security, network solutions, and potential acquisitions positions Enea for expansion, driven by cross-selling and substantial upsell opportunities.
View narrative
SEK 125.00
FV
46.6% undervalued intrinsic discount
7.49%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 hour ago author updated this narrative
View Enea Community

Enea AB (publ) Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Enea
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 66.80
52 Week HoogtepuntSEK 109.40
52 Week LaagSEK 62.50
Bèta0.84
1 maand verandering-3.33%
3 maanden verandering-26.11%
1 Jaar Verandering-12.91%
3 jaar verandering-41.81%
5 jaar verandering-53.22%
Verandering sinds IPO333.77%

Recent nieuws en updates

Earnings Miss: Enea AB (publ) Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 27
Earnings Miss: Enea AB (publ) Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Recent updates

Earnings Miss: Enea AB (publ) Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 27
Earnings Miss: Enea AB (publ) Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts
author-image

AI And Security Focus Will Boost Stability With Strong 69% Recurring Revenues

Transitioning to a term-based revenue model aims for stable, predictable revenue, potentially enhancing financial stability through smaller, more numerous global contracts.

Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 07
Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 02
Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Oct 24
Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Enea's (STO:ENEA) Profits Appear To Have Quality Issues

Jul 25
Enea's (STO:ENEA) Profits Appear To Have Quality Issues

Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Jun 03
Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

May 04
Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

kr90.00 - That's What Analysts Think Enea AB (publ) (STO:ENEA) Is Worth After These Results

Apr 29
kr90.00 - That's What Analysts Think Enea AB (publ) (STO:ENEA) Is Worth After These Results

Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Sep 06
Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Capital Allocation Trends At Enea (STO:ENEA) Aren't Ideal

Jul 15
Capital Allocation Trends At Enea (STO:ENEA) Aren't Ideal

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

May 27
Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

Apr 22
Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 36% Discount?

Mar 16
Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 36% Discount?

These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 14
These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 42% Undervaluation?

Apr 08
Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 42% Undervaluation?

Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Jan 11
Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 45% Discount?

Dec 01
Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 45% Discount?

Rendement voor aandeelhouders

ENEASE ITSE Markt
7D-0.3%-0.7%-1.0%
1Y-12.9%-15.5%-4.3%

Rendement versus industrie: ENEA overtrof de Swedish IT industrie, die het afgelopen jaar een rendement -15.5 % opleverde.

Rendement versus markt: ENEA presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -4.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ENEA's price volatile compared to industry and market?
ENEA volatility
ENEA Average Weekly Movement6.9%
IT Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in SE Market13.6%
10% least volatile stocks in SE Market4.2%

Stabiele aandelenkoers: ENEA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van ENEA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1968480Teemu Salmiwww.enea.com

Enea AB (publ) levert wereldwijd softwareproducten voor de telecom- en cyberbeveiligingsindustrie. Het biedt Messaging Security, een realtime analyse van het berichtenverkeer en netwerkbescherming; Signaling Security, een opsporings- en verdedigingsmiddel tegen bedreigingen; Stratum, een veerkrachtige en gedistribueerde netwerkdatalaag; Structured Data, waarmee gebruikers- en apparaatgegevens worden gecreëerd, opgeslagen en gedistribueerd; Unstructured Data, waarmee alle 5G-functies en dataobjecten kunnen worden gecreëerd, opgeslagen en gedeeld; Enea Access Manager, een cloud-native AAA-server; Enea Policy Manager die de PCRF- en PCF-functies levert; Dual Mode 5G voegt waarde toe aan door gebruikers gegenereerde datastromen; TCP Acceleration, die TCP-stromen optimaliseert; Network Traffic Classification & DPI, die beveiligde gegevenstoegang te gelde maakt en schaalt; Encrypted Video Optimization helpt mobiel dataverkeer te verminderen; RAN Congestion Management versterkt het Radio Access Network (RAN); Data Traffic Filtering, een krachtige, flexibele, realtime contentcontrole voor mobiele netwerken; Virtual Load Balancer, verbetert de datastromen in uw telecomnetwerk; en HTTPS Header Enrichment, voor een veilig connectiviteitsbeheer voor versleuteld verkeer. Het bedrijf levert ook Embedded DPI & Traffic Intelligence, software om hun oplossingen te verbeteren met nauwkeurige, real-time zichtbaarheid van netwerkverkeer; Qosmos ixEngine, een software development kit; Qosmos TD SDK, een IDS-gebaseerde software voor het opsporen van bedreigingen; en Qosmos Probe, een cybersensor; Enea Aptilo Service Management Platform, een systeem voor het beheer van grootschalige Wi-Fi-diensten; Enea Aptilo SMP-S; IoT Solutions, een oplossing voor IoT-connectiviteit en -beveiliging; en IoT CCS, een programmeerbare laag voor controle, beveiliging en automatisering van cellulaire IoT-connectiviteit.

Enea AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Enea zich tot de beurswaarde?
ENEA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 1.30b
Inkomsten(TTM)SEK 113.66m
Inkomsten(TTM)SEK 918.07m
11.5x
Koers/Winstverhouding
1.4x
P/S-verhouding

Is ENEA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ENEA resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 918.07m
Kosten van inkomstenSEK 207.45m
BrutowinstSEK 710.62m
Overige uitgavenSEK 596.97m
InkomstenSEK 113.66m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 16, 2025

Winst per aandeel (EPS)5.83
Brutomarge77.40%
Nettowinstmarge12.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding20.0%

Hoe presteerde ENEA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/04 01:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/04 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enea AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Frank MaaøDNB Carnegie
Daniel DjurbergNordea Markets