company background image
ENEA logo

Enea OM:ENEA Voorraadrapport

Laatste prijs

SEK 95.30

Marktkapitalisatie

SEK 1.9b

7D

-2.0%

1Y

72.6%

Bijgewerkt

15 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Enea AB (publ)

OM:ENEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.9b

ENEA Overzicht aandelen

Enea AB (publ) levert wereldwijd softwareproducten voor de telecom- en cyberbeveiligingsindustrie. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 48.9% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 7.31% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 0.7% per jaar dalen.


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Enea AB (publ) Concurrenten

Exsitec Holding

OM:EXS

SEK 1.7b

Softronic

OM:SOF B

SEK 1.2b

Prevas

OM:PREV B

SEK 1.4b

Proact IT Group

OM:PACT

SEK 3.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Enea
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 95.30
52 Week HoogtepuntSEK 109.40
52 Week LaagSEK 46.65
Bèta0.93
1 maand verandering-6.75%
3 maanden verandering-2.06%
1 Jaar Verandering72.64%
3 jaar verandering-52.30%
5 jaar verandering-43.78%
Verandering sinds IPO518.84%

Recent nieuws en updates

Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 07
Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 02
Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Recent updates

Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 07
Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 02
Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Oct 24
Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Enea's (STO:ENEA) Profits Appear To Have Quality Issues

Jul 25
Enea's (STO:ENEA) Profits Appear To Have Quality Issues

Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Jun 03
Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

May 04
Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

kr90.00 - That's What Analysts Think Enea AB (publ) (STO:ENEA) Is Worth After These Results

Apr 29
kr90.00 - That's What Analysts Think Enea AB (publ) (STO:ENEA) Is Worth After These Results

Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Sep 06
Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Capital Allocation Trends At Enea (STO:ENEA) Aren't Ideal

Jul 15
Capital Allocation Trends At Enea (STO:ENEA) Aren't Ideal

Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

May 27
Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

Apr 22
Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 36% Discount?

Mar 16
Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 36% Discount?

These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 14
These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 42% Undervaluation?

Apr 08
Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 42% Undervaluation?

Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Jan 11
Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 45% Discount?

Dec 01
Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 45% Discount?

Is There Now An Opportunity In Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Jun 04
Is There Now An Opportunity In Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

I Built A List Of Growing Companies And Enea (STO:ENEA) Made The Cut

May 23
I Built A List Of Growing Companies And Enea (STO:ENEA) Made The Cut

Are Investors Undervaluing Enea AB (publ) (STO:ENEA) By 43%?

May 11
Are Investors Undervaluing Enea AB (publ) (STO:ENEA) By 43%?

Rendement voor aandeelhouders

ENEASE ITSE Markt
7D-2.0%0.5%2.6%
1Y72.6%0.3%13.5%

Rendement versus industrie: ENEA overtrof de Swedish IT industrie, die het afgelopen jaar een rendement 0.3 % opleverde.

Rendement versus markt: ENEA overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is ENEA's price volatile compared to industry and market?
ENEA volatility
ENEA Average Weekly Movement4.7%
IT Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market12.0%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: ENEA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van ENEA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1968482Anders Lidbeckwww.enea.com

Enea AB (publ) levert wereldwijd softwareproducten voor de telecom- en cyberbeveiligingsindustrie. Het biedt Stratum, een veerkrachtige en gedistribueerde netwerkdatalaag; Enea Access Manager, een cloud-native AAA-server die toegangscontrole biedt voor datanetwerken; Enea Policy Manager die de PCRF- en PCF-functies verzorgt in 4G- en 5G-netwerken; Enea ENUM, een kant-en-klare oplossing die een brug vormt tussen het mobiele netwerk en het internet; unified data manager; en Subscription Manager, een cloud-native oplossing voor de verwerking van abonneegegevens in 5G-netwerken. Het bedrijf levert ook Openwave Traffic Management voor het versnellen van web en video, het beheren van RAN-capaciteit en het afdwingen van gebruikerstoegang en -beveiliging; Enea Aptilo Service Management Platform, een systeem voor het beheren van grootschalige Wi-Fi-diensten; IoT-connectiviteits- en beveiligingsoplossingen, zoals Hyperscale Cellular IoT Connectivity Management, Aptilo Zero-touch Wi-Fi IoT Onboarding en Aptilo SMP IoT Connectivity Management Platform; Qosmos ixEngine, een softwareontwikkelingskit; en Qosmos Probe, een cybersensor.

Enea AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Enea zich tot de beurswaarde?
ENEA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 1.91b
Inkomsten(TTM)SEK 143.10m
Inkomsten(TTM)SEK 904.30m

13.3x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is ENEA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ENEA resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 904.30m
Kosten van inkomstenSEK 195.70m
BrutowinstSEK 708.60m
Overige uitgavenSEK 565.50m
InkomstenSEK 143.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)7.15
Brutomarge78.36%
Nettowinstmarge15.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding15.0%

Hoe presteerde ENEA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 12:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enea AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Frank MaaøDNB Markets
Daniel DjurbergNordea Markets