Genesis IT Waardering

Is GENE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GENE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GENE ( SEK26.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK11.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GENE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GENE?

Belangrijke metriek: Omdat GENE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GENE. Deze wordt berekend door GENE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GENE's PE Ratio?
PE-verhouding	25.8x
Inkomsten	SEK 10.18m
Marktkapitalisatie	SEK 262.92m

GENE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GENE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GENE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	66.5x
AVEN Avensia	17.4x	22.9%	SEK 281.4m
CDMIL CodeMill	21x	22.6%	SEK 197.5m
MEGR Mediacle Group	59.8x	n/a	SEK 138.7m
LITI Litium	167.8x	92.7%	SEK 124.4m
GENE Genesis IT	25.8x	n/a	SEK 262.9m

Price-To-Earnings versus peers: GENE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GENE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SPEONE SpectrumOne	1.8x	n/a	US$10.30m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GENE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 41.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GENE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GENE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GENE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CombinedX

SEK 567.8m

Provides technology solutions to companies and organizations.

SEK 31.20

-4.0%

-9.6%

Cint Group

SEK 2.5b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 11.63

-9.0%

26.4%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

-3.4%

54.5%