Comintelli AB (publ)

NGM:COMINT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 27.0m

Comintelli Waardering

Is COMINT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COMINT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COMINT ( SEK3.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK8.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COMINT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COMINT?

Belangrijke metriek: Omdat COMINT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COMINT. Deze wordt berekend door COMINT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COMINT's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenSEK 4.27m
MarktkapitalisatieSEK 27.02m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COMINT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COMINT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.9x
TOUCH Touchtech
11.1xn/aSEK 53.2m
MEGR Mediacle Group
59.8xn/aSEK 138.7m
LITI Litium
167.8x92.7%SEK 124.4m
CDMIL CodeMill
21x22.6%SEK 197.5m
COMINT Comintelli
6.4xn/aSEK 27.0m

Price-To-Earnings versus peers: COMINT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -3.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COMINT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEONE SpectrumOne
1.8xn/aUS$10.30m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COMINT 6.4xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COMINT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 41.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COMINT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COMINT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { COMINT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven