Risk Intelligence A/S

NGM:RISK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 28.6m

Risk Intelligence Waardering

Is RISK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RISK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RISK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RISK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RISK?

Belangrijke metriek: Omdat RISK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RISK. Deze wordt berekend door RISK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RISK's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopDKK 20.30m
MarktkapitalisatieDKK 28.59m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RISK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RISK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
DIVIO B Divio Technologies
1.6xn/aSEK 46.2m
SILEON Sileon
0.6x-48.0%SEK 37.6m
CHARGE ChargePanel
2.9xn/aSEK 41.5m
COMPDM Compodium International
1.3xn/aSEK 46.4m
RISK Risk Intelligence
1.4xn/aDKK 28.6m

Price-To-Sales versus peers: RISK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RISK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$24.42m
SDS Seamless Distribution Systems
0.4x4.0%US$9.63m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
AYIMA B Ayima Group
0.2xn/aUS$2.24m
RISK 1.4xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RISK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RISK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RISK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { RISK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cint Group

SEK 2.7b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.90

7D

6.9%

1Y

42.3%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

7D

-0.9%

1Y

54.0%

Qlosr Group

SEK 8.6m

Offers IT solutions to companies and schools in Sweden.

QLOSR B

SEK 0.14

7D

0.7%

1Y

-95.0%