Hoe verhoudt NP3's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

NP3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).

Hoe verhoudt NP3's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

NP3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Wat is NP3's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NP3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x).

Wat is de reële prijs van NP3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NP3 ( SEK252.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK239.58 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

NP3 Fastigheter (OM:NP3) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

NP3 Overzicht aandelen

NP3 Fastigheter AB (publ), een vastgoedbedrijf, verhuurt commercieel vastgoed. Meer informatie

NP3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 18.5 x) ligt onder de Swedish markt ( 23.4 x)

De winst zal naar verwachting met 11.44% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 2.06% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

NP3 Fastigheter AB (publ) Concurrenten

Atrium Ljungberg

OM:ATRLJ B

SEK 22.5b

FastPartner

OM:FPAR A

SEK 11.7b

Catena

OM:CATE

SEK 26.9b

Hufvudstaden

OM:HUFV A

SEK 24.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor NP3 Fastigheter
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 252.50
52 Week Hoogtepunt	SEK 287.50
52 Week Laag	SEK 179.50
Bèta	1.73
1 maand verandering	4.55%
3 maanden verandering	2.43%
1 Jaar Verandering	33.32%
3 jaar verandering	-0.98%
5 jaar verandering	126.25%
Verandering sinds IPO	647.04%

Recent nieuws en updates

NP3 Fastigheter's (STO:NP3) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Feb 15

These 4 Measures Indicate That NP3 Fastigheter (STO:NP3) Is Using Debt Extensively

Jan 28

Recent updates

NP3 Fastigheter's (STO:NP3) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Feb 15

These 4 Measures Indicate That NP3 Fastigheter (STO:NP3) Is Using Debt Extensively

Jan 28

Rendement voor aandeelhouders

	NP3	SE Real Estate	SE Markt
7D	-7.5%	-2.5%	-0.5%
1Y	33.3%	5.7%	12.8%

Rendement versus industrie: NP3 overtrof de Swedish Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.7 % opleverde.

Rendement versus markt: NP3 overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 12.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is NP3's price volatile compared to industry and market?
NP3 volatility
NP3 Average Weekly Movement	4.7%
Real Estate Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.8%
10% most volatile stocks in SE Market	12.1%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: NP3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van NP3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	71	Andreas Wahlen	www.np3fastigheter.se

NP3 Fastigheter AB (publ), een vastgoedonderneming, verhuurt commercieel vastgoed. Haar vastgoedportefeuille bestaat uit commercieel, industrieel, logistiek, kantoor- en ander vastgoed, waaronder speeltuinen en sportfaciliteiten, hotels en gemeenschapsvastgoed, zoals scholen in Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå en Midden-Zweden. Het bedrijf is opgericht in 2007 en het hoofdkantoor is gevestigd in Sundsvall, Zweden.

NP3 Fastigheter AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van NP3 Fastigheter zich tot de beurswaarde?
NP3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 15.67b
Inkomsten(TTM)	SEK 838.00m
Inkomsten(TTM)	SEK 2.02b

18.5x

Koers/Winstverhouding

7.7x

P/S-verhouding

Is NP3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NP3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 2.02b
Kosten van inkomsten	SEK 488.00m
Brutowinst	SEK 1.53b
Overige uitgaven	SEK 689.00m
Inkomsten	SEK 838.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Apr 11, 2025

Winst per aandeel (EPS)	13.61
Brutomarge	75.78%
Nettowinstmarge	41.59%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	131.6%

Hoe presteerde NP3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

37%

Uitbetalingsratio

Betaalt NP3 een betrouwbaar dividend?

Zie NP3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je NP3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
NP3 Fastigheter dividenddata
Ex Dividend Datum	May 08 2025
Betaaldatum dividend	May 14 2025
Dagen tot Ex-dividend	75 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	81 days

Betaalt NP3 een betrouwbaar dividend?

Zie NP3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/21 18:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NP3 Fastigheter AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
Jan Ihrfelt	Kepler Cheuvreux
Emil Ekholm	Pareto Securities

NP3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

NP3 Fastigheter AB (publ) Concurrenten

OM:ATRLJ B

SEK 22.5b

OM:FPAR A

SEK 11.7b

OM:CATE

SEK 26.9b

OM:HUFV A

SEK 24.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Dividend of kr1.30 announced

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

NP3 Fastigheter's (STO:NP3) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

NP3 Fastigheter AB (publ) to Report Q3, 2025 Results on Oct 17, 2025

These 4 Measures Indicate That NP3 Fastigheter (STO:NP3) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Dividend of kr1.30 announced

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

NP3 Fastigheter's (STO:NP3) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

NP3 Fastigheter AB (publ) to Report Q3, 2025 Results on Oct 17, 2025

These 4 Measures Indicate That NP3 Fastigheter (STO:NP3) Is Using Debt Extensively

Upcoming dividend of kr0.50 per share

Is It Too Late To Consider Buying NP3 Fastigheter AB (publ) (STO:NP3)?

NP3 Fastigheter AB (publ)'s (STO:NP3) Price In Tune With Revenues

Dividend of kr0.50 announced

Upcoming dividend of kr0.50 per share

NP3 Fastigheter (STO:NP3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr1.88 (vs kr0.35 in 3Q 2023)

NP3 Fastigheter AB (publ), Annual General Meeting, May 07, 2025

New minor risk - Shareholder dilution

Why NP3 Fastigheter AB (publ) (STO:NP3) Could Be Worth Watching

Independent Director recently bought kr505k worth of stock

Dividend of kr0.50 announced

Upcoming dividend of kr0.50 per share

Price target increased by 13% to kr285

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For NP3 Fastigheter (STO:NP3)

Price target increased by 7.4% to kr262

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr3.44 (vs kr0.30 in 2Q 2023)

Consensus EPS estimates increase by 18%

Dividend of kr0.50 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.19 (vs kr0.30 loss in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: kr2.43 loss per share (vs kr21.05 profit in FY 2022)

Does NP3 Fastigheter (STO:NP3) Have A Healthy Balance Sheet?

Fourth quarter dividend of kr0.50 announced

NP3 Fastigheter AB (publ), Annual General Meeting, May 07, 2024

Full year 2023 earnings released: kr2.43 loss per share (vs kr21.05 profit in FY 2022)

Investors Appear Satisfied With NP3 Fastigheter AB (publ)'s (STO:NP3) Prospects

Upcoming dividend of kr1.25 per share at 2.6% yield

Does NP3 Fastigheter (STO:NP3) Have A Healthy Balance Sheet?

Price target increased by 19% to kr197

At kr186, Is NP3 Fastigheter AB (publ) (STO:NP3) Worth Looking At Closely?

Price target decreased by 17% to kr165

Upcoming dividend of kr1.25 per share at 3.4% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr0.66 (vs kr3.83 in 3Q 2022)

A Look At The Fair Value Of NP3 Fastigheter AB (publ) (STO:NP3)

Should You Investigate NP3 Fastigheter AB (publ) (STO:NP3) At kr171?

Upcoming dividend of kr1.25 per share at 2.8% yield

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr0.61 (vs kr9.33 in 2Q 2022)

Chief Executive Officer exercised options to buy kr3.3m worth of stock.

Estimating The Fair Value Of NP3 Fastigheter AB (publ) (STO:NP3)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Is NP3 Fastigheter (STO:NP3) A Risky Investment?

Upcoming dividend of kr1.25 per share at 2.5% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: kr21.05 (vs kr35.83 in FY 2021)

Is NP3 Fastigheter (STO:NP3) A Risky Investment?

What Does NP3 Fastigheter AB (publ)'s (STO:NP3) Share Price Indicate?

Full year 2022 earnings released: EPS: kr22.44 (vs kr35.83 in FY 2021)

Price target decreased to kr140

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr3.83 (vs kr5.03 in 3Q 2021)

Upcoming dividend of kr2.15 per share

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week