Hoe verhoudt LOGI A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

LOGI A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.2 x).

Hoe verhoudt LOGI A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

LOGI A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.1 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 28.4 x).

Wat is LOGI A's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOGI A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x).

Wat is de reële prijs van LOGI A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

LOGI A ( SEK15.1 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK14.62 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

LOGI A Overzicht aandelen

Logistea AB (publ) houdt zich bezig met onroerend goed in Zweden. Meer informatie

LOGI A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 34.7% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 25.4% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Winstmarges (15.1%) zijn lager dan vorig jaar (21.7%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Logistea AB (publ) Concurrenten

Swedish Logistic Property

OM:SLP B

SEK 9.9b

Fastighetsbolaget Emilshus

OM:EMIL B

SEK 5.7b

Eastnine

OM:EAST

SEK 4.0b

Nivika Fastigheter

OM:NIVI B

SEK 3.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Logistea
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 15.10
52 Week Hoogtepunt	SEK 18.10
52 Week Laag	SEK 10.04
Bèta	2.59
1 maand verandering	4.14%
3 maanden verandering	-14.69%
1 Jaar Verandering	18.90%
3 jaar verandering	-59.73%
5 jaar verandering	156.80%
Verandering sinds IPO	-74.83%

Recent nieuws en updates

Logistea (STO:LOGI A) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 11

Logistea's (STO:LOGI A) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Jul 21

Recent updates

Logistea (STO:LOGI A) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 11

Logistea's (STO:LOGI A) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Jul 21

Logistea AB (publ) (STO:LOGI A) Stock Rockets 31% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 19

Rendement voor aandeelhouders

	LOGI A	SE Real Estate	SE Markt
7D	-2.3%	-1.1%	-2.7%
1Y	18.9%	-3.5%	4.6%

Rendement versus industrie: LOGI A overtrof de Swedish Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement -3.5 % opleverde.

Rendement versus markt: LOGI A overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is LOGI A's price volatile compared to industry and market?
LOGI A volatility
LOGI A Average Weekly Movement	4.3%
Real Estate Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.3%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: LOGI A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van LOGI A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	24	Niklas Zuckerman	logistea.se/sv/

Logistea AB (publ) houdt zich bezig met onroerend goed in Zweden. Het verwerft, ontwikkelt, verkoopt en verhuurt opslag-, logistiek en licht industrieel vastgoed. Het bedrijf was voorheen bekend als Odd Molly International AB (publ) en veranderde zijn naam in Logistea AB (publ) in oktober 2021.

Logistea AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Logistea zich tot de beurswaarde?
LOGI A fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 7.78b
Inkomsten(TTM)	SEK 83.00m
Inkomsten(TTM)	SEK 551.00m

86.1x

Koers/Winstverhouding

13.0x

P/S-verhouding

Is LOGI A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LOGI A resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 551.00m
Kosten van inkomsten	SEK 107.00m
Brutowinst	SEK 444.00m
Overige uitgaven	SEK 361.00m
Inkomsten	SEK 83.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.18
Brutomarge	80.58%
Nettowinstmarge	15.06%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	99.9%

Hoe presteerde LOGI A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 20:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Logistea AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Niklas Wetterling	DNB Markets
Emil Ekholm	Pareto Securities
Henrik Frojd	Swedbank Large Corporates & Institutions

LOGI A Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Logistea AB (publ) Concurrenten

OM:SLP B

SEK 9.9b

OM:EMIL B

SEK 5.7b

OM:EAST

SEK 4.0b

OM:NIVI B

SEK 3.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.04 (vs kr0.43 in 3Q 2023)

Logistea AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 28, 2025

Logistea (STO:LOGI A) Seems To Use Debt Quite Sensibly

M2 Capital Management AB acquired 10.12% stake in Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) from SlÄTtö FÖRvaltning Ab for approximately SEK 767 million.

Logistea's (STO:LOGI A) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Recent updates

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.04 (vs kr0.43 in 3Q 2023)

Logistea AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 28, 2025

Logistea (STO:LOGI A) Seems To Use Debt Quite Sensibly

M2 Capital Management AB acquired 10.12% stake in Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) from SlÄTtö FÖRvaltning Ab for approximately SEK 767 million.

Logistea's (STO:LOGI A) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Logistea AB (publ) (STO:LOGI A) Stock Rockets 31% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.07 (vs kr0.09 in 2Q 2023)

Logistea AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 13, 2025

High number of new and inexperienced directors

Sanja Batljan Declines Re-Election from the Board of Directors of Logistea AB

Logistea AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 250.008 million.

Logistea AB (publ) to Report Q3, 2024 Results on Oct 25, 2024

New minor risk - Share price stability

Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) acquired two properties in Karlstad and Nybro from Ilja Batljan Invest Ab.

Now 24% undervalued

Now 25% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Third quarter 2023 earnings released

Logistea AB (publ), Annual General Meeting, May 03, 2024

Logistea AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on May 03, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

New major risk - Shareholder dilution

Logistea AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 435.843994 million.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

High number of new and inexperienced directors

Second quarter 2023 earnings released

Logistea AB (publ) Appoints Erik Dansbo as A New Director of the Board

SlÄTtö FÖRvaltning Ab acquired a 19.3% stake in Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) from Ilija Batljan Invest AB (publ), Ilija Batljan Invest Kristianstad AB and Health Runner AB.

SlÄTtö FÖRvaltning Ab acquired a 19.3% stake in Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) from Ilija Batljan.

High number of new and inexperienced directors

Logistea AB (Publ) Announces Executive Changes

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) agreed to acquire Bulten 1 in Alingsås for SEK 275 million.

Investor sentiment deteriorated over the past week

High number of new directors

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2022 earnings released

Logistea AB (publ) to Report Q3, 2023 Results on Oct 27, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Logistea AB (publ), Annual General Meeting, May 05, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr1.11 (vs kr1.06 in 2Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Logistea AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 17, 2023

High number of new and inexperienced directors

Logistea Recruits Jesper Carlsöö as Head of Project Development and Leasing

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Logistea AB (Publ) Announces Dividend Policy

Logistea AB (publ) to Report Q2, 2022 Results on Jul 15, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week