LOGI A Overzicht aandelen

Logistea AB (publ) houdt zich bezig met onroerend goed in Zweden. Meer informatie

LOGI A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 20.7 x) ligt onder de Swedish markt ( 21.6 x)

De winst zal naar verwachting met 13.96% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Logistea

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

Expansion And Refinancing Initiatives Will Improve Future Prospects Through Portfolio Growth And Cost Reductions

Key Takeaways Strategic refinancing and cost reductions enhance net margins and improve financial flexibility for growth. Expansion through acquisitions and Nordic investments is expected to boost revenue and long-term earnings growth.

View narrative

SEK 19.00

23.7% undervalued

16.96%

Revenue growth p.a.

2 days ago

View Logistea Community

Logistea AB (publ) Concurrenten

Fastighetsbolaget Emilshus

OM:EMIL B

SEK 6.2b

Swedish Logistic Property

OM:SLP B

SEK 10.3b

Stenhus Fastigheter i Norden

OM:SFAST

SEK 3.8b

Stendörren Fastigheter

OM:STEF B

SEK 6.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Logistea
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 14.50
52 Week Hoogtepunt	SEK 18.10
52 Week Laag	SEK 11.40
Bèta	2.37
1 maand verandering	5.84%
3 maanden verandering	-3.97%
1 Jaar Verandering	9.85%
3 jaar verandering	-36.79%
5 jaar verandering	322.74%
Verandering sinds IPO	-75.83%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of Logistea AB (publ) (STO:LOGI A)

Apr 04

Merger With KMC And New Developments Will Secure Future Revenue Streams

Feb 26 The merger with KMC and strategic refinancing could enhance investor appeal and boost future revenue and earnings.

Logistea (STO:LOGI A) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Feb 21

Logistea (STO:LOGI A) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 11

Logistea's (STO:LOGI A) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Jul 21

Logistea AB (publ) (STO:LOGI A) Stock Rockets 31% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 19

Rendement voor aandeelhouders

	LOGI A	SE Real Estate	SE Markt
7D	5.8%	1.5%	0.7%
1Y	9.8%	-8.6%	-2.6%

Rendement versus industrie: LOGI A overtrof de Swedish Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.6 % opleverde.

Rendement versus markt: LOGI A overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -2.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is LOGI A's price volatile compared to industry and market?
LOGI A volatility
LOGI A Average Weekly Movement	6.3%
Real Estate Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	6.8%
10% most volatile stocks in SE Market	14.5%
10% least volatile stocks in SE Market	4.2%

Stabiele aandelenkoers: LOGI A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van LOGI A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	24	Niklas Zuckerman	logistea.se

Logistea AB (publ) is actief in de vastgoedsector in Zweden. Het verwerft, ontwikkelt, verhuurt, beheert en verkoopt opslag-, logistiek en licht industrieel vastgoed. Het bedrijf was voorheen bekend als Odd Molly International AB (publ) en veranderde zijn naam in Logistea AB (publ) in oktober 2021.

Logistea AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Logistea zich tot de beurswaarde?
LOGI A fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 7.06b
Inkomsten(TTM)	SEK 332.00m
Inkomsten(TTM)	SEK 706.00m

20.7x

Koers/Winstverhouding

9.7x

P/S-verhouding

Is LOGI A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LOGI A resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 706.00m
Kosten van inkomsten	SEK 112.00m
Brutowinst	SEK 594.00m
Overige uitgaven	SEK 262.00m
Inkomsten	SEK 332.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 07, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.70
Brutomarge	84.14%
Nettowinstmarge	47.03%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	98.8%

Hoe presteerde LOGI A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.7%

Huidig dividendrendement

10%

Uitbetalingsratio

Betaalt LOGI A een betrouwbaar dividend?

Zie LOGI A dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je LOGI A kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Logistea dividenddata
Ex Dividend Datum	May 12 2025
Betaaldatum dividend	May 16 2025
Dagen tot Ex-dividend	9 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	13 days

Betaalt LOGI A een betrouwbaar dividend?

Zie LOGI A dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/02 01:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/02 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Logistea AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
Niklas Wetterling	DNB Markets
Emil Ekholm	Pareto Securities

LOGI A Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Expansion And Refinancing Initiatives Will Improve Future Prospects Through Portfolio Growth And Cost Reductions

Logistea AB (publ) Concurrenten

OM:EMIL B

SEK 6.2b

OM:SLP B

SEK 10.3b

OM:SFAST

SEK 3.8b

OM:STEF B

SEK 6.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Calculating The Intrinsic Value Of Logistea AB (publ) (STO:LOGI A)

Now 20% overvalued

Now 23% overvalued

Merger With KMC And New Developments Will Secure Future Revenue Streams

Logistea (STO:LOGI A) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Calculating The Intrinsic Value Of Logistea AB (publ) (STO:LOGI A)

Now 20% overvalued

Now 23% overvalued

Merger With KMC And New Developments Will Secure Future Revenue Streams

Logistea (STO:LOGI A) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Logistea AB (publ), Annual General Meeting, May 09, 2025

Logistea AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Jul 11, 2025

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.04 (vs kr0.43 in 3Q 2023)

Logistea AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 28, 2025

Logistea (STO:LOGI A) Seems To Use Debt Quite Sensibly

M2 Capital Management AB acquired 10.12% stake in Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) from SlÄTtö FÖRvaltning Ab for approximately SEK 767 million.

Logistea's (STO:LOGI A) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Logistea AB (publ) (STO:LOGI A) Stock Rockets 31% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.07 (vs kr0.09 in 2Q 2023)

Logistea AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 13, 2025

High number of new and inexperienced directors

Sanja Batljan Declines Re-Election from the Board of Directors of Logistea AB

Logistea AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 250.008 million.

Logistea AB (publ) to Report Q3, 2024 Results on Oct 25, 2024

New minor risk - Share price stability

Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) acquired two properties in Karlstad and Nybro from Ilja Batljan Invest Ab.

Now 24% undervalued

Now 25% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Third quarter 2023 earnings released

Logistea AB (publ), Annual General Meeting, May 03, 2024

Logistea AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on May 03, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

New major risk - Shareholder dilution

Logistea AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 435.843994 million.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

High number of new and inexperienced directors

Second quarter 2023 earnings released

Logistea AB (publ) Appoints Erik Dansbo as A New Director of the Board

SlÄTtö FÖRvaltning Ab acquired a 19.3% stake in Logistea AB (publ) (OM:LOGI A) from Ilija Batljan Invest AB (publ), Ilija Batljan Invest Kristianstad AB and Health Runner AB.

High number of new and inexperienced directors

Logistea AB (Publ) Announces Executive Changes

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

High number of new directors

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2022 earnings released

Logistea AB (publ) to Report Q3, 2023 Results on Oct 27, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Logistea AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on May 05, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr1.11 (vs kr1.06 in 2Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Logistea AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 17, 2023