Diös Fastigheter AB (publ)

OM:DIOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 9.8b

Diös Fastigheter Waardering

Is DIOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 25.46
Fair Value
173.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DIOS ( SEK69.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK25.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIOS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIOS?

Belangrijke metriek: Omdat DIOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIOS. Deze wordt berekend door DIOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIOS's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenSEK 691.00m
MarktkapitalisatieSEK 9.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
27.4x24.4%SEK 9.7b
FPAR A FastPartner
17.8x25.3%SEK 11.6b
SLP B Swedish Logistic Property
16.9x14.3%SEK 9.9b
NP3 NP3 Fastigheter
18.5x11.4%SEK 15.5b
DIOS Diös Fastigheter
14.2x10.9%SEK 9.8b

Price-To-Earnings versus peers: DIOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.6xn/aUS$179.42m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
2x-1.0%US$52.14m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
DIOS 14.2xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies8PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 69.55
SEK 87.50
+25.8%
2.9%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Feb ’26SEK 76.70
SEK 89.50
+16.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jan ’26SEK 79.20
SEK 89.50
+13.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Dec ’25SEK 80.45
SEK 89.50
+11.2%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25SEK 78.90
SEK 89.50
+13.4%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25SEK 88.30
SEK 89.50
+1.4%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Sep ’25SEK 87.15
SEK 89.50
+2.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Aug ’25SEK 85.25
SEK 89.50
+5.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jul ’25SEK 86.30
SEK 85.50
-0.9%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Jun ’25SEK 90.75
SEK 85.50
-5.8%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
May ’25SEK 84.90
SEK 85.50
+0.7%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Apr ’25SEK 86.15
SEK 82.00
-4.8%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Mar ’25SEK 76.85
SEK 82.00
+6.7%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Feb ’25SEK 79.20
SEK 70.00
-11.6%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 76.702
Jan ’25SEK 86.60
SEK 70.00
-19.2%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 79.202
Dec ’24SEK 72.55
SEK 70.00
-3.5%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 80.452
Nov ’24SEK 60.40
SEK 67.50
+11.8%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 78.902
Oct ’24SEK 62.35
SEK 77.50
+24.3%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 88.302
Sep ’24SEK 68.20
SEK 77.50
+13.6%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 87.152
Aug ’24SEK 70.00
SEK 77.50
+10.7%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 85.252
Jul ’24SEK 68.85
SEK 81.00
+17.6%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 86.302
Jun ’24SEK 65.00
SEK 81.00
+24.6%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 90.752
May ’24SEK 73.10
SEK 80.50
+10.1%
3.3%SEK 84.00SEK 77.50SEK 84.903
Apr ’24SEK 68.85
SEK 82.17
+19.3%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.153
Mar ’24SEK 75.75
SEK 82.17
+8.5%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 76.853
Feb ’24SEK 81.05
SEK 82.17
+1.4%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 79.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 87.50
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 04:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Diös Fastigheter AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Stefan Erik AnderssonDanske Bank