Diös Fastigheter Waardering

Is DIOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIOS ( SEK77.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK21.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIOS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIOS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor DIOS. Deze wordt berekend door DIOS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is DIOS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

DIOS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DIOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.4x
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding	6.7x	7.2%	SEK 10.5b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate	6.4x	-1.8%	SEK 10.6b
FPAR A FastPartner	6.1x	1.3%	SEK 13.8b
CORE A Corem Property Group	2.3x	1.9%	SEK 13.1b
DIOS Diös Fastigheter	4.3x	2.4%	SEK 10.9b

Price-To-Sales versus peers: DIOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	66.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	66.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DIOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIOS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIOS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	4.3x
Eerlijke PS Verhouding	6.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DIOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 77.15	SEK 89.50 +16.0%	0.6%	SEK 90.00	SEK 89.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 88.30	SEK 89.50 +1.4%	0.6%	SEK 90.00	SEK 89.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 87.15	SEK 89.50 +2.7%	0.6%	SEK 90.00	SEK 89.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 85.25	SEK 89.50 +5.0%	0.6%	SEK 90.00	SEK 89.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 86.30	SEK 85.50 -0.9%	0.6%	SEK 86.00	SEK 85.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 90.75	SEK 85.50 -5.8%	0.6%	SEK 86.00	SEK 85.00	n/a	2
May ’25	SEK 84.90	SEK 85.50 +0.7%	0.6%	SEK 86.00	SEK 85.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 86.15	SEK 82.00 -4.8%	2.4%	SEK 84.00	SEK 80.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 76.85	SEK 82.00 +6.7%	2.4%	SEK 84.00	SEK 80.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 79.20	SEK 70.00 -11.6%	7.1%	SEK 75.00	SEK 65.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 86.60	SEK 70.00 -19.2%	7.1%	SEK 75.00	SEK 65.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 72.55	SEK 70.00 -3.5%	7.1%	SEK 75.00	SEK 65.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 60.40	SEK 67.50 +11.8%	3.7%	SEK 70.00	SEK 65.00	SEK 78.90	2
Oct ’24	SEK 62.35	SEK 77.50 +24.3%	3.2%	SEK 80.00	SEK 75.00	SEK 88.30	2
Sep ’24	SEK 68.20	SEK 77.50 +13.6%	3.2%	SEK 80.00	SEK 75.00	SEK 87.15	2
Aug ’24	SEK 70.00	SEK 77.50 +10.7%	3.2%	SEK 80.00	SEK 75.00	SEK 85.25	2
Jul ’24	SEK 68.85	SEK 81.00 +17.6%	1.2%	SEK 82.00	SEK 80.00	SEK 86.30	2
Jun ’24	SEK 65.00	SEK 81.00 +24.6%	1.2%	SEK 82.00	SEK 80.00	SEK 90.75	2
May ’24	SEK 73.10	SEK 80.50 +10.1%	3.3%	SEK 84.00	SEK 77.50	SEK 84.90	3
Apr ’24	SEK 68.85	SEK 82.17 +19.3%	4.0%	SEK 85.00	SEK 77.50	SEK 86.15	3
Mar ’24	SEK 75.75	SEK 82.17 +8.5%	4.0%	SEK 85.00	SEK 77.50	SEK 76.85	3
Feb ’24	SEK 81.05	SEK 82.17 +1.4%	4.0%	SEK 85.00	SEK 77.50	SEK 79.20	3
Jan ’24	SEK 75.45	SEK 82.17 +8.9%	4.0%	SEK 85.00	SEK 77.50	SEK 86.60	3
Dec ’23	SEK 77.65	SEK 80.75 +4.0%	4.0%	SEK 84.00	SEK 77.50	SEK 72.55	2
Nov ’23	SEK 74.15	SEK 80.75 +8.9%	4.0%	SEK 84.00	SEK 77.50	SEK 60.40	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.