Diös Fastigheter AB (publ)

OM:DIOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 10.5b

Diös Fastigheter Waardering

Is DIOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 25.53
Fair Value
191.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DIOS ( SEK74.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK25.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIOS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIOS?

Belangrijke metriek: Omdat DIOS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DIOS. Deze wordt berekend door DIOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIOS's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopSEK 2.54b
MarktkapitalisatieSEK 10.53b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DIOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
6.6x7.4%SEK 10.7b
INTEA B Intea Fastigheter
9.5xn/aSEK 10.5b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
6.1x5.8%SEK 9.5b
FPAR A FastPartner
5.4x1.3%SEK 12.4b
DIOS Diös Fastigheter
4.1x2.6%SEK 10.5b

Price-To-Sales versus peers: DIOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIOS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$263.65m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$67.90m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.64m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$2.91m
DIOS 4.1xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies10PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DIOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIOS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIOS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DIOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 74.45
SEK 89.50
+20.2%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jan ’26SEK 79.20
SEK 89.50
+13.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Dec ’25SEK 80.45
SEK 89.50
+11.2%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25SEK 78.90
SEK 89.50
+13.4%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25SEK 88.30
SEK 89.50
+1.4%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Sep ’25SEK 87.15
SEK 89.50
+2.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Aug ’25SEK 85.25
SEK 89.50
+5.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jul ’25SEK 86.30
SEK 85.50
-0.9%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Jun ’25SEK 90.75
SEK 85.50
-5.8%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
May ’25SEK 84.90
SEK 85.50
+0.7%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Apr ’25SEK 86.15
SEK 82.00
-4.8%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Mar ’25SEK 76.85
SEK 82.00
+6.7%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Feb ’25SEK 79.20
SEK 70.00
-11.6%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Jan ’25SEK 86.60
SEK 70.00
-19.2%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 79.202
Dec ’24SEK 72.55
SEK 70.00
-3.5%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 80.452
Nov ’24SEK 60.40
SEK 67.50
+11.8%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 78.902
Oct ’24SEK 62.35
SEK 77.50
+24.3%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 88.302
Sep ’24SEK 68.20
SEK 77.50
+13.6%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 87.152
Aug ’24SEK 70.00
SEK 77.50
+10.7%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 85.252
Jul ’24SEK 68.85
SEK 81.00
+17.6%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 86.302
Jun ’24SEK 65.00
SEK 81.00
+24.6%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 90.752
May ’24SEK 73.10
SEK 80.50
+10.1%
3.3%SEK 84.00SEK 77.50SEK 84.903
Apr ’24SEK 68.85
SEK 82.17
+19.3%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.153
Mar ’24SEK 75.75
SEK 82.17
+8.5%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 76.853
Feb ’24SEK 81.05
SEK 82.17
+1.4%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 79.203
Jan ’24SEK 75.45
SEK 82.17
+8.9%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 89.50
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 04:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Diös Fastigheter AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Max BoustedtHandelsbanken Capital Markets