Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

OM:CIBUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 10.6b

Cibus Nordic Real Estate Waardering

Is CIBUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIBUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIBUS ( SEK168 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK102.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIBUS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIBUS?

Belangrijke metriek: Omdat CIBUS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CIBUS. Deze wordt berekend door CIBUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIBUS's PS Ratio?
PS Verhouding6.5x
Verkoop€140.01m
Marktkapitalisatie€914.24m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIBUS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CIBUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
DIOS Diös Fastigheter
4.3x2.6%SEK 10.9b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
6.4x5.8%SEK 10.2b
NP3 NP3 Fastigheter
7.9x8.2%SEK 14.9b
FPAR A FastPartner
5.7x1.3%SEK 13.1b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
6.5x-1.5%SEK 10.6b

Price-To-Sales versus peers: CIBUS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIBUS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$251.01m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$88.54m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.61m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.21m
CIBUS 6.5xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CIBUS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIBUS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIBUS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.5x
Eerlijke PS Verhouding9.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CIBUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIBUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 168.00
SEK 185.05
+10.2%
11.7%SEK 201.33SEK 154.49n/a3
Nov ’25SEK 171.85
SEK 180.04
+4.8%
13.0%SEK 203.50SEK 156.58n/a2
Oct ’25SEK 179.70
SEK 177.14
-1.4%
13.0%SEK 200.22SEK 154.06n/a2
Jul ’24SEK 104.85
SEK 131.17
+25.1%
2.0%SEK 133.74SEK 128.60SEK 160.902
Jun ’24SEK 100.40
SEK 140.56
+40.0%
13.4%SEK 167.07SEK 124.81SEK 153.253
May ’24SEK 109.50
SEK 140.56
+28.4%
13.4%SEK 167.07SEK 124.81SEK 144.653
Apr ’24SEK 108.30
SEK 148.26
+36.9%
12.3%SEK 166.43SEK 130.10SEK 140.302
Mar ’24SEK 120.60
SEK 149.40
+23.9%
9.6%SEK 163.70SEK 135.11SEK 118.452
Feb ’24SEK 149.90
SEK 162.39
+8.3%
1.5%SEK 164.86SEK 159.92SEK 121.402
Jan ’24SEK 143.40
SEK 172.82
+20.5%
7.2%SEK 185.31SEK 160.34SEK 133.902
Dec ’23SEK 146.25
SEK 172.82
+18.2%
7.2%SEK 185.31SEK 160.34SEK 130.952
Nov ’23SEK 153.45
SEK 186.42
+21.5%
7.1%SEK 199.75SEK 173.09SEK 104.952

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 253.00

7D

0.4%

1Y

49.3%

Annehem Fastigheter

SEK 1.5b

Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.

ANNE B

SEK 17.00

7D

-4.5%

1Y

0%

Link Prop Investment

SEK 230.8m

Owns, manages, and leases real estate properties in Sweden.

LINKAB

SEK 157.00

7D

0%

1Y

22.7%