Initiator Pharma A/S

OM:INIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 328.0m

Initiator Pharma Waardering

Is INIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 0.64
Fair Value
808.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INIT ( SEK5.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK0.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INIT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INIT?

Belangrijke metriek: Omdat INIT verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor INIT. Deze wordt berekend door INIT's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is INIT's PB Ratio?
PB Verhouding18.5x
BoekDKK 12.13m
MarktkapitalisatieDKK 224.16m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INIT's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor INIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
LIPUM Lipum
109.4x80.96%SEK 326.7m
GUARD Guard Therapeutics International
5.4x68.45%SEK 307.6m
CANTA Cantargia
5.4x-54.53%SEK 378.9m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.8x56.77%SEK 390.7m
INIT Initiator Pharma
18.5x-3.51%SEK 328.0m

Price-To-Book versus peers: INIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INIT's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMMU Mendus
0.4x28.14%US$28.03m
PROGEN Prostatype Genomics
0.3xn/aUS$1.14m
SPERM Spermosens
0.3xn/aUS$1.14m
APTA Aptahem
0.2xn/aUS$1.04m
INIT 18.5xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies12PB0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: INIT is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INIT's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INIT PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio18.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { INIT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 5.84
SEK 18.91
+223.84%
3.92%SEK 19.77SEK 17.96n/a3
May ’26SEK 6.24
SEK 21.15
+238.89%
9.34%SEK 23.92SEK 19.48n/a3
Apr ’26SEK 6.44
SEK 21.15
+228.37%
9.34%SEK 23.92SEK 19.48n/a3
Mar ’26SEK 7.15
SEK 22.51
+214.84%
6.77%SEK 24.04SEK 20.99n/a2
Feb ’26SEK 7.30
SEK 22.51
+208.37%
6.77%SEK 24.04SEK 20.99n/a2
Jan ’26SEK 6.85
SEK 22.51
+228.63%
6.77%SEK 24.04SEK 20.99n/a2
Dec ’25SEK 7.45
SEK 22.68
+204.42%
5.83%SEK 24.00SEK 21.36n/a2
Nov ’25SEK 7.20
SEK 22.47
+212.02%
6.51%SEK 23.93SEK 21.00n/a2
Oct ’25SEK 7.55
SEK 22.47
+197.55%
6.51%SEK 23.93SEK 21.00n/a2
Sep ’25SEK 8.20
SEK 22.47
+173.97%
6.51%SEK 23.93SEK 21.00n/a2
Aug ’25SEK 9.00
SEK 25.26
+180.67%
4.96%SEK 26.51SEK 24.01n/a2
Jul ’25SEK 10.10
SEK 25.26
+150.11%
4.96%SEK 26.51SEK 24.01n/a2
Jun ’25SEK 10.25
SEK 25.26
+146.45%
4.96%SEK 26.51SEK 24.01n/a2
May ’25SEK 8.92
SEK 24.69
+176.76%
2.81%SEK 25.38SEK 23.99SEK 6.242
Apr ’25SEK 9.10
SEK 24.69
+171.29%
2.81%SEK 25.38SEK 23.99SEK 6.442
Mar ’25SEK 9.00
SEK 24.69
+174.30%
2.81%SEK 25.38SEK 23.99SEK 7.152
Feb ’25SEK 8.14
SEK 20.81
+155.65%
15.35%SEK 24.00SEK 17.62SEK 7.302
Jan ’25SEK 9.24
SEK 20.81
+125.21%
15.35%SEK 24.00SEK 17.62SEK 6.852
Dec ’24SEK 9.28
SEK 20.81
+124.24%
15.35%SEK 24.00SEK 17.62SEK 7.452
Nov ’24SEK 9.28
SEK 20.70
+123.06%
15.84%SEK 23.98SEK 17.42SEK 7.202
Oct ’24SEK 7.66
SEK 17.03
+122.29%
5.96%SEK 18.04SEK 16.01SEK 7.552
Sep ’24SEK 7.68
SEK 17.03
+121.71%
5.96%SEK 18.04SEK 16.01SEK 8.202
Aug ’24SEK 7.20
SEK 15.77
+119.04%
11.33%SEK 17.56SEK 13.98SEK 9.002
Jul ’24SEK 7.10
SEK 15.77
+122.13%
11.33%SEK 17.56SEK 13.98SEK 10.102
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 18.91
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 14:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Initiator Pharma A/S wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Klas PalinCarnegie Commissioned Research
Klas PalinPenser Access
Kevin SuleRedeye