Starbreeze AB (publ)

OM:STAR B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 298.4m

Starbreeze Waardering

Is STAR B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STAR B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STAR B ( SEK0.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK2.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STAR B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STAR B?

Belangrijke metriek: Omdat STAR B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STAR B. Deze wordt berekend door STAR B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STAR B's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopSEK 208.72m
MarktkapitalisatieSEK 298.39m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STAR B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STAR B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
FLEXM Flexion Mobile
0.4x11.4%SEK 415.6m
MAGI MAG Interactive
0.6xn/aSEK 212.5m
EDYOU edyoutec
1.7xn/aSEK 51.8m
GCOR Gaming Corps
2.1xn/aSEK 64.5m
STAR B Starbreeze
1.4x14.8%SEK 298.4m

Price-To-Sales versus peers: STAR B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STAR B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Entertainment industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$19.47m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x6.6%US$3.39m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.32m
GBK Goodbye Kansas Group
0.2xn/aUS$2.67m
STAR B 1.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STAR B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Swedish Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STAR B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STAR B PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STAR B is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STAR B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 0.20
SEK 0.30
+50.4%
26.7%SEK 0.38SEK 0.22n/a2
Nov ’25SEK 0.26
SEK 0.50
+95.3%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Oct ’25SEK 0.27
SEK 0.50
+87.1%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Sep ’25SEK 0.26
SEK 0.50
+89.1%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Aug ’25SEK 0.34
SEK 0.50
+48.8%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Jul ’25SEK 0.32
SEK 0.50
+57.8%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Jun ’25SEK 0.32
SEK 0.50
+57.6%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
May ’25SEK 0.21
SEK 0.53
+153.4%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Apr ’25SEK 0.24
SEK 0.53
+120.1%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Mar ’25SEK 0.34
SEK 0.53
+55.6%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Feb ’25SEK 0.39
SEK 0.88
+122.1%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Jan ’25SEK 0.47
SEK 0.88
+87.0%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Dec ’24SEK 0.52
SEK 0.88
+67.6%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Nov ’24SEK 0.36
SEK 1.03
+182.0%
17.1%SEK 1.20SEK 0.85SEK 0.262
Oct ’24SEK 0.60
SEK 1.23
+105.2%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.272
Sep ’24SEK 1.11
SEK 1.23
+10.0%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.262
Aug ’24SEK 1.15
SEK 1.23
+6.9%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.342
Jul ’24SEK 0.88
SEK 1.53
+73.9%
24.6%SEK 1.90SEK 1.15SEK 0.322
Jun ’24SEK 0.96
SEK 1.53
+59.2%
24.6%SEK 1.90SEK 1.15SEK 0.322

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MAG Interactive

SEK 212.5m

Develops and publishes mobile games worldwide.

MAGI

SEK 8.02

7D

-3.8%

1Y

-39.5%

Karnov Group

SEK 8.7b

Provides online and offline information products and services for professionals in the areas of legal, tax and accounting, environmental, and health and safety in Denmark, Norway, France, Sweden, Portugal, and Spain.

KAR

SEK 80.30

7D

-0.2%

1Y

38.4%

Verve Group

€764.1m

Operates a software platform for the automated buying and selling of digital advertising space in North America and Europe.

VER

€46.95

7D

5.9%

1Y

291.3%