MAG Interactive AB (publ)

OM:MAGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 226.3m

MAG Interactive Waardering

Is MAGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAGI ( SEK8.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK31.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAGI?

Belangrijke metriek: Omdat MAGI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MAGI. Deze wordt berekend door MAGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAGI's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopSEK 329.60m
MarktkapitalisatieSEK 226.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAGI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MAGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
FLEXM Flexion Mobile
0.4x11.1%SEK 415.6m
G5EN G5 Entertainment
0.7x0.01%SEK 765.9m
STAR B Starbreeze
1.3x14.8%SEK 290.0m
FRAG Fragbite Group
0.2x36.2%SEK 67.8m
MAGI MAG Interactive
0.7xn/aSEK 226.3m

Price-To-Sales versus peers: MAGI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAGI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$19.81m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x6.6%US$3.56m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MAGI 0.7xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MAGI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Swedish Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAGI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAGI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MAGI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Better Collective

SEK 8.2b

Operates as a digital sports media company in Europe, North America, and internationally.

BETCO

SEK 131.80

7D

-4.4%

1Y

-45.1%

Verve Group

€746.3m

Operates a software platform for the automated buying and selling of digital advertising space in North America and Europe.

VER

€46.85

7D

3.0%

1Y

315.3%

Eniro Group

SEK 334.9m

Operates as a software-as-a-service company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

ENRO

SEK 0.46

7D

0%

1Y

-13.2%