Adtraction Group AB

OM:ADTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 589.6m

Adtraction Group Waardering

Is ADTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADTR ( SEK35.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK76.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADTR?

Belangrijke metriek: Omdat ADTR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ADTR. Deze wordt berekend door ADTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADTR's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopSEK 1.23b
MarktkapitalisatieSEK 589.55m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADTR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ADTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
AWRD Awardit
0.9x7.5%SEK 1.1b
ENRO Eniro Group
0.4xn/aSEK 342.2m
TRAD TradeDoubler
0.08xn/aSEK 155.7m
NEPA Nepa
0.6x7.9%SEK 155.3m
ADTR Adtraction Group
0.5x5.7%SEK 589.6m

Price-To-Sales versus peers: ADTR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADTR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADTR 0.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies24PS00.61.21.82.43+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ADTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Swedish Media -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADTR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADTR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ADTR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven