Hoe verhoudt AWRD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AWRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Hoe verhoudt AWRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

AWRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het European Media -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Wat is AWRD's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AWRD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Wat is de reële prijs van AWRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AWRD ( SEK129.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK104.48 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

AWRD Overzicht aandelen

Awardit AB (publ) beheert loyaliteitsprogramma's in Zweden. Meer informatie

AWRD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 34.2% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Awardit AB (publ) Concurrenten

Eniro Group

OM:ENRO

SEK 337.8m

TradeDoubler

OM:TRAD

SEK 221.2m

G5 Entertainment

OM:G5EN

SEK 851.7m

Flexion Mobile

OM:FLEXM

SEK 422.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Awardit
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 129.50
52 Week Hoogtepunt	SEK 142.50
52 Week Laag	SEK 86.60
Bèta	1.17
1 maand verandering	-0.38%
3 maanden verandering	1.57%
1 Jaar Verandering	37.47%
3 jaar verandering	-59.91%
5 jaar verandering	34.62%
Verandering sinds IPO	239.01%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Awardit (STO:AWRD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 26

Further Upside For Awardit AB (publ) (STO:AWRD) Shares Could Introduce Price Risks After 25% Bounce

Dec 18

Awardit AB (publ) Just Recorded A 31% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 23

Is Awardit (STO:AWRD) Using Too Much Debt?

Jun 17

Is Awardit (STO:AWRD) Using Too Much Debt?

Mar 06

Is Awardit (STO:AWRD) Using Too Much Debt?

Oct 16

Is Awardit (STO:AWRD) A Risky Investment?

May 30

Awardit's (STO:AWRD) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 11

Awardit AB (publ)'s (STO:AWRD) 2.0% Dividend Yield Looks Pretty Interesting

Apr 29

Be Sure To Check Out Awardit AB (publ) (STO:AWRD) Before It Goes Ex-Dividend

Mar 18

Rendement voor aandeelhouders

	AWRD	SE Media	SE Markt
7D	-0.4%	1.8%	-1.6%
1Y	37.5%	-65.5%	6.5%

Rendement versus industrie: AWRD overtrof de Swedish Media industrie, die het afgelopen jaar een rendement -65.5 % opleverde.

Rendement versus markt: AWRD overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is AWRD's price volatile compared to industry and market?
AWRD volatility
AWRD Average Weekly Movement	3.5%
Media Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.4%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: AWRD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AWRD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	278	Erik Grohman	awardit.com

Awardit AB (publ) exploiteert loyaliteitsprogramma's in Zweden. Het bedrijf biedt loyaliteitsprogramma's, digitale punten, klantenclubs, verkoopstimulerende programma's en beloningswinkels, evenals B2B en B2C loyaliteitsprogramma's en verkoopcompetities. Het bedrijf biedt ook oplossingen, zoals strategie en voorstudie; ontwerp en UX; IT en ontwikkeling; ledendatabase en transactiebeheer; partnernetwerk; inkoop en voorraadbeheer; magazijn en logistiek; verkoop en marketing; financiën; en klantenservice.

Awardit AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Awardit zich tot de beurswaarde?
AWRD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 1.12b
Inkomsten(TTM)	SEK 24.22m
Inkomsten(TTM)	SEK 1.28b

46.3x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is AWRD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AWRD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 1.28b
Kosten van inkomsten	SEK 1.04b
Brutowinst	SEK 235.12m
Overige uitgaven	SEK 210.90m
Inkomsten	SEK 24.22m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.80
Brutomarge	18.38%
Nettowinstmarge	1.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	20.3%

Hoe presteerde AWRD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

82%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 17:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/17 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Awardit AB (publ) wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Georg Attling	Pareto Securities

AWRD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Awardit AB (publ) Concurrenten

OM:ENRO

SEK 337.8m

OM:TRAD

SEK 221.2m

OM:G5EN

SEK 851.7m

OM:FLEXM

SEK 422.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Nasdaq Stockholm AB Decides to Delist the Shares in Awardit from Nasdaq First North Growth Market

Awardit AB Receives Observation Status from Nasdaq Stockholm AB

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

Upcoming dividend of kr2.30 per share

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 14%

Recent updates

Nasdaq Stockholm AB Decides to Delist the Shares in Awardit from Nasdaq First North Growth Market

Awardit AB Receives Observation Status from Nasdaq Stockholm AB

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

Upcoming dividend of kr2.30 per share

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 14%

A consortium consisting of Polaris Private Equity V K/S, managed by Polaris Management A/S, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Filip Engelbert, Jonas Nordlander and Simon Damkjaer Wille made an offer to acquire remaining 50.605091% stake in Awardit AB (publ) (OM:AWRD) for approximately SEK 580 million.

New major risk - Share price stability

A consortium consisting of Polaris Private Equity V K/S, managed by Polaris Management A/S, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Filip Engelbert, Jonas Nordlander and Simon Damkjaer Wille made an offer to acquire remaining stake in Awardit AB (publ) (OM:AWRD) for approximately SEK 580 million.

Awardit (STO:AWRD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Dividend increased to kr2.30

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates increase by 19%, revenue downgraded

Awardit AB (Publ) Proposes Dividends for the Financial Year 2023

Consensus EPS estimates fall by 789%

Consensus EPS estimates fall by 41%

Further Upside For Awardit AB (publ) (STO:AWRD) Shares Could Introduce Price Risks After 25% Bounce

Awardit AB (publ), Annual General Meeting, May 16, 2024

Awardit AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Be Wary Of Awardit (STO:AWRD) And Its Returns On Capital

Consensus EPS estimates fall by 44%, revenue upgraded

Founder & Director recently bought kr98k worth of stock

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Should You Think About Buying Awardit AB (publ) (STO:AWRD) Now?

Consensus EPS estimates fall by 48%

Price target decreased by 32% to kr140

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Awardit AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 20, 2024

Awardit AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Aug 15, 2023

New minor risk - Dividend sustainability

Awardit AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Aug 15, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 27%

New minor risk - Insider selling

Upcoming dividend of kr2.25 per share at 1.5% yield

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus revenue estimates increase by 16%, EPS downgraded

Full year 2022 earnings released: EPS: kr3.03 (vs kr4.24 in FY 2021)

Awardit AB (publ) (OM:AWRD) entered into a definitive agreement to acquire Connex Marketing GmbH for €10.7 million.

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Consensus EPS estimates increase by 12%

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus forecasts updated

Price target decreased to kr210

Is It Too Late To Consider Buying Awardit AB (publ) (STO:AWRD)?

Consensus forecasts updated

Awardit AB (publ) Just Recorded A 31% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Is Awardit (STO:AWRD) Using Too Much Debt?

Consensus forecasts updated

Investor sentiment deteriorated over the past week

Consensus forecasts updated

Price target increased to kr330

No independent directors

Founder & Director recently sold kr23m worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Is Awardit (STO:AWRD) Using Too Much Debt?

Awardit AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023