Lundin Mining Corporation

OM:LUMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 86.3b

Lundin Mining Waardering

Is LUMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LUMI ( SEK109.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK70.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUMI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUMI?

Belangrijke metriek: Omdat LUMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUMI. Deze wordt berekend door LUMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUMI's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenUS$275.43m
MarktkapitalisatieUS$7.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
BOL Boliden
10.3x6.4%SEK 89.4b
SSAB A SSAB
6.5x-0.9%SEK 50.9b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
27.8x13.2%SEK 102.0b
HOLM B Holmen
23.3x10.0%SEK 65.7b
LUMI Lundin Mining
28.5x24.8%SEK 11.0b

Price-To-Earnings versus peers: LUMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUMI 28.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het Swedish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 109.30
SEK 135.58
+24.0%
15.0%SEK 184.60SEK 75.10n/a20
Nov ’25SEK 105.40
SEK 133.62
+26.8%
14.3%SEK 177.84SEK 72.78n/a20
Oct ’25SEK 106.30
SEK 127.58
+20.0%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.50
SEK 129.19
+23.6%
13.0%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 104.90
SEK 136.19
+29.8%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25SEK 120.50
SEK 138.28
+14.8%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25SEK 123.40
SEK 134.63
+9.1%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25SEK 130.60
SEK 125.76
-3.7%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.2%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64n/a21
Mar ’25SEK 82.25
SEK 91.14
+10.8%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85n/a20
Feb ’25SEK 85.25
SEK 89.20
+4.6%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35n/a19
Jan ’25SEK 81.80
SEK 85.34
+4.3%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51n/a19
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.4%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23n/a20
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.5%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 105.4020
Oct ’24SEK 81.85
SEK 95.85
+17.1%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 106.3020
Sep ’24SEK 86.45
SEK 94.49
+9.3%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.5021
Aug ’24SEK 92.75
SEK 91.34
-1.5%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 104.9021
Jul ’24SEK 83.95
SEK 89.63
+6.8%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09SEK 120.5020
Jun ’24SEK 78.25
SEK 87.53
+11.9%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33SEK 123.4020
May ’24SEK 78.10
SEK 81.67
+4.6%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72SEK 130.6019
Apr ’24SEK 69.10
SEK 73.68
+6.6%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70SEK 106.8019
Mar ’24SEK 68.76
SEK 74.44
+8.3%
14.2%SEK 99.84SEK 53.87SEK 82.2519
Feb ’24SEK 77.86
SEK 70.21
-9.8%
12.7%SEK 92.82SEK 55.40SEK 85.2519
Jan ’24SEK 63.96
SEK 71.28
+11.4%
16.2%SEK 100.14SEK 54.00SEK 81.8021
Dec ’23SEK 64.90
SEK 71.04
+9.5%
17.4%SEK 101.60SEK 54.28SEK 73.8021
Nov ’23SEK 61.50
SEK 74.18
+20.6%
18.9%SEK 106.25SEK 49.74SEK 69.6021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alleima

SEK 18.1b

Manufactures and sells stainless steels, special alloys, medical wire, and industrial heating products in Europe, North America, Asia, and internationally.

ALLEI

SEK 72.35

7D

0.6%

1Y

-3.1%

Drillcon

SEK 211.9m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.75

7D

3.5%

1Y

-13.3%

Arla Plast

SEK 1.0b

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 48.00

7D

-1.4%

1Y

35.2%