Boliden AB (publ)

OM:BOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 86.8b

Boliden Waardering

Is BOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOL ( SEK317.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK1522.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOL?

Belangrijke metriek: Omdat BOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOL. Deze wordt berekend door BOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOL's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenSEK 8.68b
MarktkapitalisatieSEK 86.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
SSAB A SSAB
6.3x-0.8%SEK 49.5b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
26.9x13.2%SEK 98.8b
HOLM B Holmen
22.7x10.0%SEK 64.3b
ALLEI Alleima
13.3x16.6%SEK 17.7b
BOL Boliden
10x6.3%SEK 86.8b

Price-To-Earnings versus peers: BOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOL 10.0xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het Swedish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 317.50
SEK 328.00
+3.3%
17.3%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 332.40
SEK 326.63
-1.7%
17.4%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 342.30
SEK 333.80
-2.5%
15.6%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.3%
14.0%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25SEK 317.80
SEK 342.81
+7.9%
14.3%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.5%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25SEK 366.80
SEK 341.81
-6.8%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.1%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.2%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25SEK 267.30
SEK 294.75
+10.3%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 274.90
SEK 298.13
+8.4%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25SEK 314.50
SEK 300.56
-4.4%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 293.20
SEK 302.13
+3.0%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Nov ’24SEK 285.50
SEK 302.56
+6.0%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00SEK 332.4016
Oct ’24SEK 314.45
SEK 308.94
-1.8%
10.6%SEK 380.00SEK 257.00SEK 342.3016
Sep ’24SEK 294.65
SEK 301.06
+2.2%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00SEK 314.0017
Aug ’24SEK 307.20
SEK 302.53
-1.5%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00SEK 317.8017
Jul ’24SEK 311.55
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00SEK 340.0017
Jun ’24SEK 336.55
SEK 375.80
+11.7%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00SEK 366.8017
May ’24SEK 366.20
SEK 398.38
+8.8%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 368.1017
Apr ’24SEK 407.80
SEK 406.32
-0.4%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00SEK 297.2517
Mar ’24SEK 446.85
SEK 421.59
-5.7%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00SEK 267.3016
Feb ’24SEK 463.75
SEK 392.32
-15.4%
17.1%SEK 525.00SEK 280.00SEK 274.9017
Jan ’24SEK 391.25
SEK 363.72
-7.0%
12.6%SEK 455.00SEK 280.00SEK 314.5018
Dec ’23SEK 381.30
SEK 350.83
-8.0%
13.7%SEK 455.00SEK 275.00SEK 293.2018
Nov ’23SEK 333.30
SEK 343.61
+3.1%
14.4%SEK 450.00SEK 220.00SEK 285.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSAB A

SEK 50.14

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Arla Plast

SEK 1.0b

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 48.00

7D

-2.8%

1Y

36.4%

Drillcon

SEK 200.3m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.49

7D

-6.3%

1Y

-13.7%