Lundin Gold Inc.

OM:LUG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 57.4b

Lundin Gold Waardering

Is LUG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LUG ( SEK238.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK459.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUG?

Belangrijke metriek: Omdat LUG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUG. Deze wordt berekend door LUG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUG's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUS$307.97m
MarktkapitalisatieUS$5.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
SSAB A SSAB
5.6x-0.2%SEK 43.4b
BOL Boliden
9.6x6.9%SEK 83.7b
HOLM B Holmen
22.3x10.0%SEK 62.9b
ALLEI Alleima
13.9x16.6%SEK 18.4b
LUG Lundin Gold
16.9x23.5%SEK 7.5b

Price-To-Earnings versus peers: LUG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUG 16.9xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het Swedish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 238.50
SEK 276.14
+15.8%
11.1%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 251.00
SEK 280.19
+11.6%
10.2%SEK 334.45SEK 225.56n/a13
Nov ’25SEK 262.00
SEK 250.28
-4.5%
13.8%SEK 321.54SEK 195.22n/a13
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.1%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 203.50
SEK 206.29
+1.4%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25SEK 185.00
SEK 207.82
+12.3%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25SEK 156.60
SEK 188.62
+20.4%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25SEK 154.00
SEK 186.38
+21.0%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25SEK 154.00
SEK 182.60
+18.6%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25SEK 148.00
SEK 163.19
+10.3%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.1%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22n/a13
Feb ’25SEK 127.20
SEK 159.44
+25.3%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89n/a12
Jan ’25SEK 125.60
SEK 154.98
+23.4%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47n/a10
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.2%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22SEK 251.0011
Nov ’24SEK 137.00
SEK 164.36
+20.0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 262.0011
Oct ’24SEK 123.40
SEK 167.81
+36.0%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 223.0012
Sep ’24SEK 130.80
SEK 163.34
+24.9%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 203.5011
Aug ’24SEK 140.20
SEK 162.63
+16.0%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29SEK 185.0010
Jul ’24SEK 128.60
SEK 167.24
+30.0%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00SEK 156.6010
Jun ’24SEK 138.80
SEK 165.24
+19.0%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74SEK 154.009
May ’24SEK 130.00
SEK 152.81
+17.5%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85SEK 154.009
Apr ’24SEK 120.40
SEK 138.87
+15.3%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01SEK 148.009
Mar ’24SEK 111.20
SEK 136.47
+22.7%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15SEK 121.809
Feb ’24SEK 121.00
SEK 128.49
+6.2%
7.5%SEK 147.71SEK 116.61SEK 127.209
Jan ’24SEK 100.20
SEK 109.72
+9.5%
8.0%SEK 120.04SEK 90.03SEK 125.6010
Dec ’23SEK 107.80
SEK 106.90
-0.8%
10.1%SEK 118.99SEK 88.28SEK 125.4010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lundin Gold Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets