Lundin Gold Inc.

OM:LUG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 161.7b

Lundin Gold Waardering

Is LUG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van LUG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: LUG ( SEK673.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK914.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUG?

Belangrijke metriek: Omdat LUG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUG. Deze wordt berekend door LUG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUG's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenUS$935.12m
MarktkapitalisatieUS$17.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
BOL Boliden
12.1x8.45%SEK 153.2b
SSAB A SSAB
16.8x16.14%SEK 94.6b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
34.6x18.11%SEK 76.9b
ALLEI Alleima
31x18.78%SEK 28.3b
LUG Lundin Gold
18.6x4.10%SEK 23.5b

Price-To-Earnings versus peers: LUG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUG 18.6xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Swedish Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 673.80
SEK 661.06
-1.89%
12.14%SEK 899.77SEK 549.48n/a13
Aug ’27SEK 540.60
SEK 655.94
+21.34%
14.26%SEK 941.71SEK 549.90n/a13
Jul ’27SEK 527.80
SEK 734.24
+39.11%
14.08%SEK 888.69SEK 581.07n/a13
Jun ’27SEK 592.20
SEK 757.10
+27.85%
11.27%SEK 919.63SEK 604.14n/a13
May ’27SEK 632.60
SEK 793.66
+25.46%
10.70%SEK 960.23SEK 612.91n/a12
Apr ’27SEK 754.50
SEK 793.86
+5.22%
10.87%SEK 967.38SEK 617.47n/a12
Mar ’27SEK 844.50
SEK 738.57
-12.54%
14.33%SEK 932.93SEK 582.25n/a12
Feb ’27SEK 701.00
SEK 719.10
+2.58%
12.46%SEK 837.40SEK 588.80n/a12
Jan ’27SEK 787.50
SEK 674.52
-14.35%
16.32%SEK 839.65SEK 470.20n/a12
Dec ’26SEK 785.50
SEK 630.78
-19.70%
16.88%SEK 830.54SEK 472.67n/a12
Nov ’26SEK 643.00
SEK 622.32
-3.22%
14.73%SEK 783.25SEK 472.65n/a12
Oct ’26SEK 614.00
SEK 498.79
-18.76%
14.97%SEK 625.45SEK 336.26n/a12
Sep ’26SEK 582.00
SEK 474.50
-18.47%
16.14%SEK 587.37SEK 345.51n/a12
Aug ’26SEK 462.00
SEK 463.51
+0.33%
16.04%SEK 596.19SEK 350.70SEK 540.6012
Jul ’26SEK 493.40
SEK 419.03
-15.07%
21.53%SEK 618.13SEK 298.65SEK 527.8012
Jun ’26SEK 459.00
SEK 400.49
-12.75%
15.71%SEK 487.03SEK 299.17SEK 592.2012
May ’26SEK 385.60
SEK 354.75
-8.00%
15.35%SEK 462.95SEK 292.39SEK 632.6012
Apr ’26SEK 315.00
SEK 288.18
-8.51%
17.46%SEK 420.02SEK 224.01SEK 754.5012
Mar ’26SEK 302.00
SEK 292.70
-3.08%
12.84%SEK 370.41SEK 238.25SEK 844.5012
Feb ’26SEK 278.50
SEK 282.71
+1.51%
10.76%SEK 335.82SEK 232.79SEK 701.0012
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.26%
11.08%SEK 329.48SEK 222.21SEK 787.5013
Dec ’25SEK 251.00
SEK 280.19
+11.63%
10.21%SEK 334.45SEK 225.56SEK 785.5013
Nov ’25SEK 262.00
SEK 250.57
-4.36%
13.77%SEK 321.91SEK 195.44SEK 643.0013
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.11%
9.86%SEK 262.82SEK 191.48SEK 614.0013
Sep ’25SEK 203.50
SEK 206.29
+1.37%
8.12%SEK 242.08SEK 189.12SEK 582.0013
Aug ’25SEK 185.00
SEK 207.82
+12.33%
7.61%SEK 239.24SEK 182.83SEK 462.0013
SEK 654.72
Fair Value
2.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/20 06:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/20 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lundin Gold Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicolas DionATB Cormark
Nicolas DionATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research