RaySearch Laboratories Waardering
Is RAY B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RAY B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RAY B ( SEK200 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK107.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RAY B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAY B?
Belangrijke metriek: Omdat RAY B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RAY B's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 39.2x |
| Inkomsten | SEK 175.06m |
| Marktkapitalisatie | SEK 6.86b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.6x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RAY B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 81.6x | ||
SYNT SyntheticMR | 115.3x | 47.4% | SEK 1.2b |
SECT B Sectra | 122.7x | 21.2% | SEK 54.9b |
PTRK Physitrack | 4.5x | n/a | SEK 144.7m |
KONT Kontigo Care | 84x | 99.6% | SEK 83.3m |
RAY B RaySearch Laboratories | 39.2x | 24.1% | SEK 6.9b |
Price-To-Earnings versus peers: RAY B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (81.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RAY B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RAY B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 18.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RAY B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 39.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAY B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arcoma
SEK 146.4m
Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.
ARCOMA
SEK 11.10
7D
5.7%
1Y
53.1%
Dignitana
SEK 95.8m
A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.
DIGN
SEK 1.19
7D
8.2%
1Y
-44.7%
Iconovo
SEK 80.5m
Develops and licenses inhalation medications in Sweden.
ICO
SEK 5.06
7D
-0.8%
1Y
-45.4%