Evolear AB (publ)

NGM:EVOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 2.2m

Evolear Waardering

Is EVOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVOL ( SEK0.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK357.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVOL?

Belangrijke metriek: Omdat EVOL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EVOL. Deze wordt berekend door EVOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVOL's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopSEK 2.37m
MarktkapitalisatieSEK 2.25m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVOL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EVOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
TENDO Tendo
0.5xn/aSEK 2.0m
2CUREX 2cureX
4.3xn/aSEK 8.6m
ALTE Alteco Medical
7.3xn/aSEK 21.4m
MONI Monivent
3.8xn/aSEK 9.0m
EVOL Evolear
0.9xn/aSEK 2.2m

Price-To-Sales versus peers: EVOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVOL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Medical Equipment industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.4x17.5%
EVOL Evolear
 0.9xn/aUS$204.52k
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$844.23m
CARE Careium
0.8x10.2%US$64.16m
EVOL 0.9xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies12PS048121620+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.4x36.9%
EVOL Evolear
 0.9xn/aUS$204.52k
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EVOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Swedish Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVOL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVOL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EVOL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arcoma

SEK 146.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 11.15

7D

6.2%

1Y

53.8%

Mentice

SEK 560.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 22.80

7D

8.6%

1Y

-44.7%

Dignitana

SEK 95.8m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.23

7D

11.8%

1Y

-42.8%