Hoe verhoudt OKEAO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

OKEAO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.9x).

Hoe verhoudt OKEAO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

OKEAO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Swedish Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Wat is OKEAO's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OKEAO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x).

Wat is de reële prijs van OKEAO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OKEAO ( NOK19.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK42.39 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

OKEAO Overzicht aandelen

OKEA ASA, een olie- en gasmaatschappij, houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van olie en gas op het Noors continentaal plat. Meer informatie

OKEAO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 54.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 72.81% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

OKEA ASA Concurrenten

Tethys Oil

OM:TETY

SEK 1.9b

Maha Energy

OM:MAHA A

SEK 1.1b

Biokraft International

OM:BIOGAS

SEK 880.3m

Kolibri Global Energy

TSX:KEI

CA$270.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor OKEA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NOK 19.34
52 Week Hoogtepunt	NOK 30.96
52 Week Laag	NOK 18.90
Bèta	1.02
1 maand verandering	-2.22%
3 maanden verandering	-0.97%
1 Jaar Verandering	-35.79%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	15.81%
Verandering sinds IPO	-2.13%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	OKEAO	SE Oil and Gas	SE Markt
7D	-3.2%	-1.5%	-3.3%
1Y	-35.8%	-13.9%	4.8%

Rendement versus industrie: OKEAO presteerde slechter dan de Swedish Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -12.7 % opleverde.

Rendement versus markt: OKEAO presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OKEAO's price volatile compared to industry and market?
OKEAO volatility
OKEAO Average Weekly Movement	9.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.3%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van OKEAO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van OKEAO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Swedish.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2015	435	Svein Liknes	okea.no

OKEA ASA, een olie- en gasmaatschappij, houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van olie en gas op het Noors continentaal plat. Het heeft 44,56% belangen in Draugen, 35,2% belangen in Brage, 12% belangen in Gjøa, 9,2385% belangen in Ivar Aasen, 15% belangen in Yme en 6% belangen in Nova. Het bedrijf werd opgericht in 2015 en het hoofdkantoor is gevestigd in Trondheim, Noorwegen.

OKEA ASA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van OKEA zich tot de beurswaarde?
OKEAO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NOK 2.02b
Inkomsten(TTM)	-NOK 947.38m
Inkomsten(TTM)	NOK 10.84b

0.2x

P/S-verhouding

-2.1x

Koers/Winstverhouding

Is OKEAO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OKEAO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NOK 10.84b
Kosten van inkomsten	NOK 3.11b
Brutowinst	NOK 7.73b
Overige uitgaven	NOK 8.68b
Inkomsten	-NOK 947.38m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 30, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-9.12
Brutomarge	71.28%
Nettowinstmarge	-8.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	248.1%

Hoe presteerde OKEAO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 01:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

OKEA ASA wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jørgen Lande	Danske Bank
Vidar Lyngvær	Danske Bank
Mikael Gjerding	DNB Markets