Stockwik Förvaltning AB (publ)

OM:STWK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 147.0m

Stockwik Förvaltning Waardering

Is STWK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STWK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STWK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van STWK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STWK?

Belangrijke metriek: Omdat STWK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STWK. Deze wordt berekend door STWK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STWK's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopSEK 850.90m
MarktkapitalisatieSEK 147.05m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STWK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STWK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
HAV B Havsfrun Investment
26.8xn/aSEK 169.5m
SEAF Seafire
0.2xn/aSEK 209.9m
RAMSH Ramlösa shipping
2.2xn/aSEK 101.2m
CARDEO Cardeon
14.5xn/aSEK 97.5m
STWK Stockwik Förvaltning
0.2x4.87%SEK 147.0m

Price-To-Sales versus peers: STWK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STWK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Capital Markets industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.5x8.9%
STWK Stockwik Förvaltning
 0.2x4.87%US$15.13m
RATO B Ratos
0.4x1.87%US$1.34b
K33 K33
0.6xn/aUS$57.53m
STWK 0.2xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies11PS048121620+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.5x19.5%
STWK Stockwik Förvaltning
 0.2x75.80%US$15.13m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STWK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Swedish Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STWK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STWK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STWK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STWK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 23.30
SEK 33.75
+44.85%
2.22%SEK 34.50SEK 33.00n/a2
May ’26SEK 22.80
SEK 33.75
+48.03%
2.22%SEK 34.50SEK 33.00n/a2
Apr ’26SEK 24.05
SEK 33.75
+40.33%
2.22%SEK 34.50SEK 33.00n/a2
Mar ’26SEK 22.80
SEK 33.75
+48.03%
2.22%SEK 34.50SEK 33.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 33.75
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 06:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stockwik Förvaltning AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Max BaccoABG Sundal Collier Sponsored
Mathias CarlsonCarnegie Commissioned Research
Gustav BernebladNordea Markets