Navigo Invest AB (publ)

OM:NAVIGO STAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 318.9m

Navigo Invest Waardering

Is NAVIGO STAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAVIGO STAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NAVIGO STAM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NAVIGO STAM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAVIGO STAM?

Belangrijke metriek: Omdat NAVIGO STAM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NAVIGO STAM. Deze wordt berekend door NAVIGO STAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAVIGO STAM's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopSEK 577.33m
MarktkapitalisatieSEK 318.90m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAVIGO STAM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NAVIGO STAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
HAV B Havsfrun Investment
33.3xn/aSEK 148.9m
TRAN A Transferator
3.1xn/aSEK 186.9m
SEAF Seafire
0.3xn/aSEK 233.1m
CASE Case Group
3.5xn/aSEK 543.9m
NAVIGO STAM Navigo Invest
0.3x12.7%SEK 318.9m

Price-To-Sales versus peers: NAVIGO STAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAVIGO STAM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Capital Markets industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x12.1%
NAVIGO STAM Navigo Invest
 0.3x12.7%US$28.92m
RATO B Ratos
0.3x4.5%US$926.19m
SEAF Seafire
0.3xn/aUS$21.14m
NAVIGO STAM 0.3xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x27.7%
NAVIGO STAM Navigo Invest
 0.3x139.0%US$28.92m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NAVIGO STAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Swedish Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAVIGO STAM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAVIGO STAM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NAVIGO STAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Navigo Invest AB (publ) wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian BinderRedeye