company background image
AZA logo

Avanza Bank Holding OM:AZA Voorraadrapport

Laatste prijs

SEK 354.50

Marktkapitalisatie

SEK 55.7b

7D

4.6%

1Y

33.9%

Bijgewerkt

15 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 55.7b

AZA Overzicht aandelen

Avanza Bank Holding AB (publ) biedt samen met haar dochterondernemingen een assortiment spaar-, pensioen- en hypotheekproducten aan in Zweden. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 5.57% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 13.7% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

AZA logo
Avanza Bank Holding
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts

Our Google Cloud Migration And Product Launches Will Deliver Excellence

Key Takeaways Migrating to cloud technology and internalizing customer deposits aim to boost operational efficiency and enhance the balance sheet, driving revenue growth. Strategic product launches and targeting high-value customers are set to increase engagement, assets under management, and trading-related revenue.
View narrative
SEK 330.40
FV
7.3% overvalued intrinsic discount
4.17%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
16 days ago author updated this narrative
AZA logo
Avanza Bank Holding
UN
Unike
Community Contributor

Expect Avanza's Revenue to Grow 8% as It Expands Services and Market Share

Catalysts Most Immediate Catalyst (1–2 Years) Rising Interest Rates: Higher interest rates boost Avanza’s net interest income from client deposits. User Growth: Strong customer acquisition, driven by increased digital adoption in financial services.
View narrative
SEK 304.47
FV
16.4% overvalued intrinsic discount
8.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
View Avanza Bank Holding Community

Avanza Bank Holding AB (publ) Concurrenten

Nordnet

OM:SAVE

SEK 68.0b

Röko

OM:ROKO B

SEK 31.0b

Ratos

OM:RATO B

SEK 13.0b

L E Lundbergföretagen

OM:LUND B

SEK 129.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Avanza Bank Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 354.50
52 Week HoogtepuntSEK 354.80
52 Week LaagSEK 214.40
Bèta1.08
1 maand verandering11.34%
3 maanden verandering4.05%
1 Jaar Verandering33.87%
3 jaar verandering61.72%
5 jaar verandering163.37%
Verandering sinds IPO2,758.88%

Recent nieuws en updates

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

May 15
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Apr 24
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Recent updates

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

May 15
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Apr 24
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Apr 10
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK11.75

Mar 25
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK11.75
author-image

Expect Avanza's Revenue to Grow 8% as It Expands Services and Market Share

Mar 20Rising Interest Rates: Higher interest rates boost Avanza’s net interest income from client deposits.

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Mar 11
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 30
Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
author-image

Aiming For Leadership In Private Banking Could Open Opportunities But Faces Execution Risks

Jan 26 Avanza's expansion and innovation strategies come with execution risks and potential net margin compression due to increased operational costs.

Lacklustre Performance Is Driving Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Low P/E

Dec 31
Lacklustre Performance Is Driving Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Low P/E

Rendement voor aandeelhouders

AZASE Capital MarketsSE Markt
7D4.6%4.2%3.5%
1Y33.9%-6.1%-2.5%

Rendement versus industrie: AZA overtrof de Swedish Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6.1 % opleverde.

Rendement versus markt: AZA overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -2.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is AZA's price volatile compared to industry and market?
AZA volatility
AZA Average Weekly Movement5.4%
Capital Markets Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in SE Market13.7%
10% least volatile stocks in SE Market4.2%

Stabiele aandelenkoers: AZA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van AZA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1986679Gustaf Ungerwww.avanza.se

Avanza Bank Holding AB (publ) biedt samen met haar dochterondernemingen een reeks spaar-, pensioen- en hypotheekproducten aan in Zweden. Het bedrijf biedt aandelen en fondsen, beleggingssparen, kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen, kapitaalverzekeringen voor kinderen, externe deposito's en pensioenverzekeringen, evenals bedrijfspensioenen en individuele pensioenplannen. Het bedrijf handelt ook in aandelen, fondsen en andere effecten en biedt externe en groene hypotheken, hypotheken voor private banking, margeleningen en aandelenleningen.

Avanza Bank Holding AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Avanza Bank Holding zich tot de beurswaarde?
AZA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 55.74b
Inkomsten(TTM)SEK 2.41b
Inkomsten(TTM)SEK 4.52b

23.2x

Koers/Winstverhouding

12.3x

P/S-verhouding

Is AZA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AZA resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 4.52b
Kosten van inkomstenSEK 419.00m
BrutowinstSEK 4.10b
Overige uitgavenSEK 1.69b
InkomstenSEK 2.41b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 11, 2025

Winst per aandeel (EPS)15.30
Brutomarge90.73%
Nettowinstmarge53.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde AZA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

77%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/15 16:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/15 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Avanza Bank Holding AB (publ) wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays