company background image
AZA logo

Avanza Bank Holding OM:AZA Voorraadrapport

Laatste prijs

SEK 329.40

Marktkapitalisatie

SEK 50.5b

7D

-0.7%

1Y

58.1%

Bijgewerkt

30 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 50.5b

AZA Overzicht aandelen

Avanza Bank Holding AB (publ) biedt samen met haar dochterondernemingen een assortiment spaar-, pensioen- en hypotheekproducten aan in Zweden. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 11.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.57% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 16.3% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Aiming For Leadership In Private Banking Could Open Opportunities But Faces Execution Risks

Key Takeaways Avanza's expansion and innovation strategies come with execution risks and potential net margin compression due to increased operational costs. Market conditions and regulatory environments pose risks to their growth goals, affecting revenue and earnings stability.
View narrative
SEK 280.82
FV
17.3% overvalued intrinsic discount
5.03%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Avanza Bank Holding AB (publ) Concurrenten

Nordnet

OM:SAVE

SEK 64.9b

Mangold Fondkommission

OM:MANG

SEK 1.0b

Bure Equity

OM:BURE

SEK 29.2b

Ratos

OM:RATO B

SEK 11.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Avanza Bank Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 329.40
52 Week HoogtepuntSEK 336.40
52 Week LaagSEK 203.90
Bèta1.11
1 maand verandering20.70%
3 maanden verandering49.73%
1 Jaar Verandering58.06%
3 jaar verandering13.31%
5 jaar verandering233.40%
Verandering sinds IPO2,556.46%

Recent nieuws en updates

Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 30
Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Recent updates

Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 30
Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Lacklustre Performance Is Driving Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Low P/E

Dec 31
Lacklustre Performance Is Driving Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Low P/E

Here's Why Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Caught The Eye Of Investors

May 14
Here's Why Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Caught The Eye Of Investors

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Is Increasing Its Dividend To SEK11.50

Apr 01
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Is Increasing Its Dividend To SEK11.50

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK11.50

Mar 18
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK11.50

Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 04
Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jan 08
Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Here's Why We Think Avanza Bank Holding (STO:AZA) Might Deserve Your Attention Today

Nov 25
Here's Why We Think Avanza Bank Holding (STO:AZA) Might Deserve Your Attention Today

If EPS Growth Is Important To You, Avanza Bank Holding (STO:AZA) Presents An Opportunity

Aug 27
If EPS Growth Is Important To You, Avanza Bank Holding (STO:AZA) Presents An Opportunity

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Mar 01
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Dividend Is Being Reduced To SEK7.50

Jan 24
Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Dividend Is Being Reduced To SEK7.50

If EPS Growth Is Important To You, Avanza Bank Holding (STO:AZA) Presents An Opportunity

Jun 20
If EPS Growth Is Important To You, Avanza Bank Holding (STO:AZA) Presents An Opportunity

Rendement voor aandeelhouders

AZASE Capital MarketsSE Markt
7D-0.7%-3.2%0.7%
1Y58.1%32.6%13.5%

Rendement versus industrie: AZA overtrof de Swedish Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 32.6 % opleverde.

Rendement versus markt: AZA overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is AZA's price volatile compared to industry and market?
AZA volatility
AZA Average Weekly Movement4.7%
Capital Markets Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in SE Market11.9%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: AZA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van AZA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1986679Gustaf Ungerwww.avanza.se

Avanza Bank Holding AB (publ) biedt samen met haar dochterondernemingen een reeks spaar-, pensioen- en hypotheekproducten aan in Zweden. Het bedrijf biedt aandelen en fondsen, beleggingssparen, kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen, kapitaalverzekeringen voor kinderen, externe deposito's en pensioenverzekeringen, evenals bedrijfspensioenen en individuele pensioenplannen. Het bedrijf handelt ook in aandelen, fondsen en andere effecten en biedt externe en groene hypotheken, hypotheken voor private banking, margeleningen en aandelenleningen.

Avanza Bank Holding AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Avanza Bank Holding zich tot de beurswaarde?
AZA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 50.46b
Inkomsten(TTM)SEK 2.25b
Inkomsten(TTM)SEK 4.30b

23.0x

Koers/Winstverhouding

12.1x

P/S-verhouding

Is AZA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AZA resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 4.30b
Kosten van inkomstenSEK 396.00m
BrutowinstSEK 3.90b
Overige uitgavenSEK 1.65b
InkomstenSEK 2.25b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)14.34
Brutomarge90.78%
Nettowinstmarge52.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde AZA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

82%

Uitbetalingsratio

Betaalt AZA een betrouwbaar dividend?

Zie AZA dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je AZA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Avanza Bank Holding dividenddata
Ex Dividend DatumApr 25 2025
Betaaldatum dividendMay 02 2025
Dagen tot Ex-dividend84 days
Dagen tot dividendbetaaldatum91 days

Betaalt AZA een betrouwbaar dividend?

Zie AZA dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 04:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Avanza Bank Holding AB (publ) wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays