Securitas AB (publ)

OM:SECU B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 81.8b

Securitas Waardering

Is SECU B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SECU B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 299.35
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SECU B ( SEK142.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK299.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SECU B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SECU B?

Belangrijke metriek: Omdat SECU B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SECU B. Deze wordt berekend door SECU B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SECU B's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenSEK 5.42b
MarktkapitalisatieSEK 81.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SECU B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SECU B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
LOOMIS Loomis
15.4x21.11%SEK 25.6b
BRAV Bravida Holding
16.6x14.98%SEK 18.0b
AFRY Afry
17.5x19.41%SEK 19.7b
SDIP B Sdiptech
22.2x17.41%SEK 8.5b
SECU B Securitas
15.1x13.53%SEK 81.8b

Price-To-Earnings versus peers: SECU B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SECU B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SECU B 15.1xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SECU B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het Swedish Commercial Services -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SECU B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SECU B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SECU B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SECU B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 142.85
SEK 148.77
+4.14%
16.45%SEK 192.00SEK 110.00n/a13
May ’26SEK 153.50
SEK 150.77
-1.78%
16.47%SEK 192.00SEK 110.00n/a13
Apr ’26SEK 142.05
SEK 153.33
+7.94%
17.54%SEK 192.00SEK 110.00n/a12
Mar ’26SEK 155.90
SEK 148.92
-4.48%
22.24%SEK 200.00SEK 88.00n/a12
Feb ’26SEK 141.45
SEK 137.42
-2.85%
20.99%SEK 175.00SEK 88.00n/a12
Jan ’26SEK 136.90
SEK 135.00
-1.39%
21.42%SEK 175.00SEK 88.00n/a13
Dec ’25SEK 137.95
SEK 132.92
-3.65%
21.71%SEK 175.00SEK 88.00n/a12
Nov ’25SEK 125.20
SEK 122.83
-1.89%
19.82%SEK 160.00SEK 88.00n/a12
Oct ’25SEK 129.00
SEK 122.08
-5.36%
20.97%SEK 160.00SEK 83.00n/a12
Sep ’25SEK 120.00
SEK 117.64
-1.97%
19.86%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Aug ’25SEK 115.75
SEK 116.91
+1.00%
20.77%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Jul ’25SEK 105.75
SEK 113.73
+7.54%
20.86%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
Jun ’25SEK 107.80
SEK 113.91
+5.67%
20.74%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
May ’25SEK 111.45
SEK 112.91
+1.31%
21.93%SEK 158.00SEK 80.00SEK 153.5011
Apr ’25SEK 110.35
SEK 113.83
+3.16%
21.90%SEK 158.00SEK 74.00SEK 142.0512
Mar ’25SEK 113.75
SEK 112.92
-0.73%
22.18%SEK 158.00SEK 74.00SEK 155.9012
Feb ’25SEK 100.35
SEK 104.54
+4.18%
24.96%SEK 154.00SEK 74.00SEK 141.4512
Jan ’25SEK 98.58
SEK 103.96
+5.46%
24.52%SEK 153.00SEK 74.00SEK 136.9012
Dec ’24SEK 94.72
SEK 103.88
+9.67%
24.80%SEK 153.00SEK 70.00SEK 137.9512
Nov ’24SEK 89.38
SEK 104.23
+16.61%
25.36%SEK 150.00SEK 70.00SEK 125.2011
Oct ’24SEK 86.66
SEK 103.18
+19.07%
25.67%SEK 150.00SEK 70.00SEK 129.0011
Sep ’24SEK 90.18
SEK 103.09
+14.32%
25.75%SEK 150.00SEK 70.00SEK 120.0011
Aug ’24SEK 88.72
SEK 101.08
+13.94%
25.57%SEK 150.00SEK 70.00SEK 115.7512
Jul ’24SEK 88.46
SEK 99.42
+12.39%
25.26%SEK 150.00SEK 70.00SEK 105.7512
Jun ’24SEK 80.50
SEK 98.85
+22.79%
24.58%SEK 150.00SEK 70.00SEK 107.8013
May ’24SEK 91.80
SEK 99.21
+8.08%
24.04%SEK 150.00SEK 70.00SEK 111.4514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 148.77
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/30 09:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Securitas AB (publ) wordt gevolgd door 32 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Hélène CoumesAlphaValue
Paul Daniel CheckettsBarclays