Securitas AB (publ)

OM:SECU B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 77.4b

Securitas Waardering

Is SECU B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SECU B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SECU B ( SEK135.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK263.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SECU B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SECU B?

Belangrijke metriek: Omdat SECU B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SECU B. Deze wordt berekend door SECU B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SECU B's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenSEK 4.73b
MarktkapitalisatieSEK 77.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SECU B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SECU B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
LOOMIS Loomis
14.6x18.9%SEK 22.6b
BRAV Bravida Holding
15.3x17.0%SEK 16.0b
SDIP B Sdiptech
22.3x21.7%SEK 9.0b
AFRY Afry
14.5x18.7%SEK 17.3b
SECU B Securitas
16.3x18.7%SEK 77.4b

Price-To-Earnings versus peers: SECU B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SECU B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SECU B 16.3xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies14PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SECU B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het Swedish Commercial Services -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SECU B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SECU B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SECU B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SECU B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 135.05
SEK 132.92
-1.6%
21.7%SEK 175.00SEK 88.00n/a12
Nov ’25SEK 125.20
SEK 122.83
-1.9%
19.8%SEK 160.00SEK 88.00n/a12
Oct ’25SEK 129.00
SEK 122.08
-5.4%
21.0%SEK 160.00SEK 83.00n/a12
Sep ’25SEK 120.00
SEK 117.64
-2.0%
19.9%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Aug ’25SEK 115.75
SEK 116.91
+1.0%
20.8%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Jul ’25SEK 105.75
SEK 113.73
+7.5%
20.9%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
Jun ’25SEK 107.80
SEK 113.91
+5.7%
20.7%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
May ’25SEK 111.45
SEK 112.91
+1.3%
21.9%SEK 158.00SEK 80.00n/a11
Apr ’25SEK 110.35
SEK 113.83
+3.2%
21.9%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Mar ’25SEK 113.75
SEK 112.92
-0.7%
22.2%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Feb ’25SEK 100.35
SEK 104.54
+4.2%
25.0%SEK 154.00SEK 74.00n/a12
Jan ’25SEK 98.58
SEK 103.96
+5.5%
24.5%SEK 153.00SEK 74.00n/a12
Dec ’24SEK 94.72
SEK 103.88
+9.7%
24.8%SEK 153.00SEK 70.00n/a12
Nov ’24SEK 89.38
SEK 104.23
+16.6%
25.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 125.2011
Oct ’24SEK 86.66
SEK 103.18
+19.1%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 129.0011
Sep ’24SEK 90.18
SEK 103.09
+14.3%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 120.0011
Aug ’24SEK 88.72
SEK 101.08
+13.9%
25.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 115.7512
Jul ’24SEK 88.46
SEK 99.42
+12.4%
25.3%SEK 150.00SEK 70.00SEK 105.7512
Jun ’24SEK 80.50
SEK 98.85
+22.8%
24.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 107.8013
May ’24SEK 91.80
SEK 99.21
+8.1%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 111.4514
Apr ’24SEK 92.28
SEK 98.93
+7.2%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.3514
Mar ’24SEK 88.94
SEK 98.86
+11.2%
23.9%SEK 150.00SEK 70.00SEK 113.7514
Feb ’24SEK 97.38
SEK 97.93
+0.6%
24.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 100.3514
Jan ’24SEK 86.96
SEK 97.31
+11.9%
25.1%SEK 150.00SEK 70.00SEK 98.5813
Dec ’23SEK 85.56
SEK 97.69
+14.2%
24.8%SEK 150.00SEK 70.00SEK 94.7213
Nov ’23SEK 90.98
SEK 101.00
+11.0%
28.1%SEK 180.00SEK 70.00SEK 89.3812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y