Sdiptech AB (publ)

OM:SDIP B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 8.8b

Sdiptech Waardering

Is SDIP B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDIP B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SDIP B ( SEK231.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK529.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDIP B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDIP B?

Belangrijke metriek: Omdat SDIP B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDIP B. Deze wordt berekend door SDIP B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDIP B's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenSEK 402.20m
MarktkapitalisatieSEK 8.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDIP B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDIP B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
NORVA Norva24 Group
25.2x21.2%SEK 4.8b
GREEN Green Landscaping Group
17.5x20.6%SEK 4.0b
SVIK Studsvik
33.7x45.6%SEK 989.5m
SES Scandinavian Enviro Systems
26.8x-83.2%SEK 1.5b
SDIP B Sdiptech
21.9x21.7%SEK 8.8b

Price-To-Earnings versus peers: SDIP B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDIP B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SDIP B 21.9xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies14PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDIP B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het Swedish Commercial Services -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDIP B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDIP B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SDIP B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDIP B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 231.60
SEK 367.75
+58.8%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25SEK 228.80
SEK 367.75
+60.7%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25SEK 236.40
SEK 381.50
+61.4%
4.3%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25SEK 295.60
SEK 390.50
+32.1%
2.0%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Sep ’25SEK 325.60
SEK 391.25
+20.2%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Aug ’25SEK 319.80
SEK 391.25
+22.3%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Jul ’25SEK 327.40
SEK 375.00
+14.5%
2.5%SEK 385.00SEK 360.00n/a4
Jun ’25SEK 339.80
SEK 358.33
+5.5%
7.6%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
May ’25SEK 283.80
SEK 351.67
+23.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Apr ’25SEK 260.60
SEK 351.67
+34.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Mar ’25SEK 247.60
SEK 351.67
+42.0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Feb ’25SEK 264.00
SEK 351.67
+33.2%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Jan ’25SEK 269.80
SEK 351.67
+30.3%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00SEK 237.803
Dec ’24SEK 237.00
SEK 326.75
+37.9%
15.9%SEK 380.00SEK 252.00SEK 228.804
Nov ’24SEK 219.80
SEK 343.00
+56.1%
15.4%SEK 380.00SEK 252.00SEK 236.404
Oct ’24SEK 221.40
SEK 369.25
+66.8%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 295.604
Sep ’24SEK 250.00
SEK 369.25
+47.7%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 325.604
Aug ’24SEK 291.00
SEK 369.25
+26.9%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 319.804
Jul ’24SEK 267.20
SEK 357.00
+33.6%
12.2%SEK 420.00SEK 303.00SEK 327.404
Jun ’24SEK 253.20
SEK 350.75
+38.5%
13.6%SEK 420.00SEK 303.00SEK 339.804
May ’24SEK 236.40
SEK 341.50
+44.5%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 283.804
Apr ’24SEK 240.40
SEK 341.50
+42.1%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 260.604
Mar ’24SEK 253.20
SEK 341.50
+34.9%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 247.604
Feb ’24SEK 266.40
SEK 338.75
+27.2%
14.1%SEK 400.00SEK 285.00SEK 264.004
Jan ’24SEK 226.00
SEK 331.75
+46.8%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00SEK 269.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 02:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sdiptech AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard OrgonasBerenberg
Karl VikströmBerenberg
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB