Vestum AB (publ)

OM:VESTUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 4.3b

Vestum Waardering

Is VESTUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VESTUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VESTUM ( SEK11.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK39.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VESTUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VESTUM?

Belangrijke metriek: Omdat VESTUM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VESTUM. Deze wordt berekend door VESTUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VESTUM's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopSEK 5.45b
MarktkapitalisatieSEK 4.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VESTUM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VESTUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
NYAB Nyab
0.9x14.8%SEK 3.4b
FG Fasadgruppen Group
0.5x14.3%SEK 2.5b
INSTAL Instalco
0.6x4.2%SEK 8.6b
TRAIN B Train Alliance
8.2xn/aSEK 1.5b
VESTUM Vestum
0.8x5.5%SEK 4.3b

Price-To-Sales versus peers: VESTUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VESTUM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VESTUM 0.8xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VESTUM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Swedish Construction -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VESTUM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VESTUM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VESTUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VESTUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 11.50
SEK 12.67
+10.1%
3.7%SEK 13.00SEK 12.00n/a3
Dec ’25SEK 10.96
SEK 12.67
+15.6%
3.7%SEK 13.00SEK 12.00n/a3
Nov ’25SEK 11.46
SEK 12.33
+7.6%
7.6%SEK 13.00SEK 11.00n/a3
Oct ’25SEK 10.18
SEK 11.33
+11.3%
11.0%SEK 13.00SEK 10.00n/a3
Sep ’25SEK 9.83
SEK 11.33
+15.3%
11.0%SEK 13.00SEK 10.00n/a3
Aug ’25SEK 9.70
SEK 11.67
+20.3%
8.1%SEK 13.00SEK 11.00n/a3
Jul ’25SEK 9.84
SEK 10.77
+9.4%
17.9%SEK 13.00SEK 8.30n/a3
Jun ’25SEK 9.30
SEK 9.77
+5.0%
23.4%SEK 13.00SEK 8.00n/a3
May ’25SEK 7.52
SEK 9.20
+22.3%
21.6%SEK 12.00SEK 7.60n/a3
Apr ’25SEK 8.94
SEK 10.00
+11.9%
20.0%SEK 12.00SEK 8.00n/a2
Aug ’24SEK 9.88
SEK 17.50
+77.2%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.702
Jul ’24SEK 10.40
SEK 17.50
+68.3%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.842
Jun ’24SEK 11.00
SEK 17.50
+59.1%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.302
May ’24SEK 13.32
SEK 21.50
+61.4%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 7.522
Apr ’24SEK 12.82
SEK 21.50
+67.8%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 8.942
Mar ’24SEK 16.08
SEK 21.50
+33.7%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 9.002
Feb ’24SEK 18.61
SEK 21.50
+15.6%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 8.002
Jan ’24SEK 17.27
SEK 20.50
+18.7%
17.1%SEK 24.00SEK 17.00SEK 7.252
Dec ’23SEK 18.76
SEK 20.50
+9.3%
17.1%SEK 24.00SEK 17.00SEK 4.692

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 09:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vestum AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank