Trelleborg AB (publ)

OM:TREL B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 88.2b

Trelleborg Waardering

Is TREL B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TREL B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TREL B ( SEK378.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK591.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TREL B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TREL B?

Belangrijke metriek: Omdat TREL B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TREL B. Deze wordt berekend door TREL B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TREL B's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
InkomstenSEK 3.58b
MarktkapitalisatieSEK 88.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TREL B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TREL B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
SKF B AB SKF
16.9x14.4%SEK 94.5b
INDT Indutrade
37x10.8%SEK 100.9b
ALFA Alfa Laval
27.7x11.1%SEK 191.2b
SAND Sandvik
20.4x14.5%SEK 248.7b
TREL B Trelleborg
24.6x12.5%SEK 88.2b

Price-To-Earnings versus peers: TREL B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TREL B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TREL B 24.6xGemiddelde industrie 26.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TREL B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TREL B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TREL B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TREL B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TREL B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 378.60
SEK 412.86
+9.0%
6.7%SEK 460.00SEK 380.00n/a7
Dec ’25SEK 360.60
SEK 404.67
+12.2%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25SEK 354.40
SEK 404.67
+14.2%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 375.00
SEK 425.83
+13.6%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 400.20
SEK 422.67
+5.6%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 384.20
SEK 422.67
+10.0%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 422.00
SEK 395.17
-6.4%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25SEK 409.00
SEK 386.00
-5.6%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 393.20
SEK 381.83
-2.9%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 382.90
SEK 347.71
-9.2%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Mar ’25SEK 382.60
SEK 347.71
-9.1%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Feb ’25SEK 322.40
SEK 347.17
+7.7%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00n/a6
Jan ’25SEK 337.60
SEK 327.14
-3.1%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00n/a7
Dec ’24SEK 328.40
SEK 318.14
-3.1%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00SEK 360.607
Nov ’24SEK 281.90
SEK 302.43
+7.3%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00SEK 354.407
Oct ’24SEK 272.20
SEK 293.17
+7.7%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 375.006
Sep ’24SEK 275.80
SEK 293.17
+6.3%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 400.206
Aug ’24SEK 280.80
SEK 293.17
+4.4%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 384.206
Jul ’24SEK 261.40
SEK 300.80
+15.1%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 422.005
Jun ’24SEK 271.00
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 409.005
May ’24SEK 257.40
SEK 297.80
+15.7%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 393.205
Apr ’24SEK 294.90
SEK 290.67
-1.4%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 382.906
Mar ’24SEK 273.50
SEK 290.67
+6.3%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 382.606
Feb ’24SEK 260.20
SEK 286.50
+10.1%
6.8%SEK 315.00SEK 260.00SEK 322.406
Jan ’24SEK 240.80
SEK 272.83
+13.3%
5.3%SEK 300.00SEK 257.00SEK 337.606
Dec ’23SEK 255.80
SEK 270.33
+5.7%
5.5%SEK 290.00SEK 242.00SEK 328.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 15:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Trelleborg AB (publ) wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Olof CederholmABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Frederik BitterBerenberg