Invisio AB (publ)

OM:IVSO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 12.3b

Invisio Waardering

Is IVSO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IVSO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IVSO ( SEK274 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK166.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IVSO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IVSO?

Belangrijke metriek: Omdat IVSO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IVSO. Deze wordt berekend door IVSO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IVSO's PE Ratio?
PE-verhouding61.8x
InkomstenSEK 199.60m
MarktkapitalisatieSEK 12.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IVSO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IVSO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.5x
MILDEF MilDef Group
83.2x70.2%SEK 4.6b
CTT CTT Systems
38.5x33.3%SEK 3.4b
SAAB B Saab
30.5x20.3%SEK 120.9b
AVT B AVTECH Sweden
29.6xn/aSEK 320.8m
IVSO Invisio
61.8x28.8%SEK 12.3b

Price-To-Earnings versus peers: IVSO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IVSO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IVSO 61.8xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IVSO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.8 x) vergeleken met het Swedish Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 38.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IVSO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IVSO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.8x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IVSO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IVSO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 274.00
SEK 277.33
+1.2%
5.6%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Dec ’25SEK 282.00
SEK 277.33
-1.7%
5.6%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Nov ’25SEK 269.50
SEK 274.00
+1.7%
4.4%SEK 285.00SEK 257.00n/a3
Oct ’25SEK 234.00
SEK 271.00
+15.8%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Sep ’25SEK 241.50
SEK 271.00
+12.2%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Aug ’25SEK 244.50
SEK 264.33
+8.1%
0.4%SEK 265.00SEK 263.00n/a3
Jul ’25SEK 232.50
SEK 262.33
+12.8%
1.4%SEK 265.00SEK 257.00n/a3
Jun ’25SEK 265.00
SEK 252.33
-4.8%
5.0%SEK 265.00SEK 235.00n/a3
May ’25SEK 243.50
SEK 250.00
+2.7%
6.0%SEK 265.00SEK 235.00n/a2
Apr ’25SEK 243.50
SEK 242.50
-0.4%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Mar ’25SEK 222.50
SEK 242.50
+9.0%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Feb ’25SEK 208.50
SEK 237.50
+13.9%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Jan ’25SEK 195.60
SEK 237.50
+21.4%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24SEK 180.80
SEK 237.50
+31.4%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00SEK 282.002
Nov ’24SEK 170.00
SEK 250.00
+47.1%
4.0%SEK 260.00SEK 240.00SEK 269.502
Jul ’24SEK 230.00
SEK 257.50
+12.0%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 232.502
Jun ’24SEK 227.00
SEK 257.50
+13.4%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 265.002
May ’24SEK 210.50
SEK 205.00
-2.6%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 243.502
Apr ’24SEK 213.50
SEK 205.00
-4.0%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 243.502
Mar ’24SEK 227.50
SEK 205.00
-9.9%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 222.502
Feb ’24SEK 184.20
SEK 197.50
+7.2%
3.8%SEK 205.00SEK 190.00SEK 208.502
Jan ’24SEK 164.60
SEK 195.00
+18.5%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 195.602
Dec ’23SEK 171.40
SEK 195.00
+13.8%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 180.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Invisio AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Evli ResearchEvli Bank plc