Loading...
5110 logo

Saudi Energy CompanySASE:5110 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie ر.س72.5b
Prijs aandeel
ر.س17.47
ر.س18
2.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y25.9%
7D4.4%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Saudi Energy Company

SASE:5110 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س72.5b

Saudi Energy (5110) Aandelenoverzicht

Saudi Electricity Company wekt samen met haar dochterondernemingen elektriciteit op, vervoert deze en distribueert deze in het Koninkrijk Saudi-Arabië. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 15.1 x) ligt onder de SA markt ( 17.4 x)

De winst zal naar verwachting met 30.59% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 4.01% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


5110 Community Fair Values

Create Narrative

See what 39 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

Top Community Narratives

5110 logo
Saudi Energy

Expect a Revenue Jump of 22.08% from Saudi Energy's Ambitious Plans

Saudi Electricity looks less like a growth story and more like a cashflow utility backed by government support, with steady demand as the Kingdom builds out new cities and big infrastructure. The catch is that heavy borrowing and huge buildout spending can limit what shareholders actually keep, even if the lights stay on and the payout stays steady.
View narrative
ر.س18
FV
2.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
Specialized Sector Valuation: Residual Income (RI) ModelYou pointed out the importance of fair value assuming a 3-year horizon based on Residual Income. This is the most accurate sectoral model for utilities, calculated as follows:$$V_0 = BV_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{NI_t - (r_e \times BV_{t-1})}{(1 + r_e)^t}$$ Where:$BV_0$: Current Book Value per share (~19.5 SAR).$NI_t$: Expected Net Income.$r_e$: Target Cost of Equity, assumed at 8.0% given the defensive nature of the company.Residual Income = Net Income - (Cost of Equity × Book Value).Application to SEC:Due to the Mudaraba instrument and regulatory constraints, the company's ROE is roughly 3.5% to 4.5%, which is lower than the Cost of Equity ($r_e = 8\%$).Since $ROE < r_e$, the "Residual Income" is technically negative. This is the precise scientific and logical explanation for why the stock currently trades at (16.73 SAR), which is below its book value (19.5 SAR). The market discounts this difference.Fair Value in 3 Years (2029):Expecting slight operational efficiency improvements (smart meters and green financing), and assuming ROE stabilizes at 5.5% while maintaining the fixed payout policy (0.70 SAR), the fair value calculated using the RI model for the next 3 years centers in the range of 17.80 to 18.50 SAR.
22
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View all narratives

Saudi Energy Company Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Saudi Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersر.س17.47
52 Week Hoogtepuntر.س17.92
52 Week Laagر.س13.00
Bèta-0.091
1 maand verandering2.89%
3 maanden verandering16.86%
1 Jaar Verandering25.86%
3 jaar verandering-22.70%
5 jaar verandering-27.81%
Verandering sinds IPO75.49%

Recent nieuws en updates

Nieuw narratief • Jun 10

Expect a Revenue Jump of 22.08% from Saudi Energy's Ambitious Plans

Overview of Saudi Electricity Company (Tadawul: 5110) utilizing updated financial data up to mid-2026, here is a comprehensive breakdown of the company's fundamental and technical position. P/E Ratio: 14.5x (Based on operating profits, considering net income volatility due to the Mudaraba instrument).
Nieuw narratief • Mar 07

Long-Term Grid Expansion And Energy Transition Will Support A Stable Outlook

Catalysts About Saudi Energy Saudi Energy operates an integrated electricity generation, transmission and distribution business across the Kingdom of Saudi Arabia. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

Nieuw narratief • Jun 10

Expect a Revenue Jump of 22.08% from Saudi Energy's Ambitious Plans

Overview of Saudi Electricity Company (Tadawul: 5110) utilizing updated financial data up to mid-2026, here is a comprehensive breakdown of the company's fundamental and technical position. P/E Ratio: 14.5x (Based on operating profits, considering net income volatility due to the Mudaraba instrument).
Nieuw narratief • Mar 07

Long-Term Grid Expansion And Energy Transition Will Support A Stable Outlook

Catalysts About Saudi Energy Saudi Energy operates an integrated electricity generation, transmission and distribution business across the Kingdom of Saudi Arabia. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Analyseartikel • Jan 12

Saudi Electricity (TADAWUL:5110) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Typically...
Analyseartikel • Jun 22

Not Many Are Piling Into Saudi Electricity Company (TADAWUL:5110) Just Yet

There wouldn't be many who think Saudi Electricity Company's ( TADAWUL:5110 ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.6x...

Rendement voor aandeelhouders

5110SA Electric UtilitiesSA Markt
7D4.4%1.0%-0.8%
1Y25.9%19.8%6.0%

Rendement versus industrie: 5110 overtrof de SA Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 19.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 5110 overtrof de SA markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6 %.

Prijsvolatiliteit

Is 5110's price volatile compared to industry and market?
5110 volatility
5110 Average Weekly Movement4.5%
Electric Utilities Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in SA Market7.6%
10% least volatile stocks in SA Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: 5110 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de SA markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 5110 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2000n/aKhalid Bin Salim Al-Ghamdiwww.se.com.sa

Saudi Electricity Company produceert, transporteert en distribueert, samen met haar dochterondernemingen, elektriciteit in het Koninkrijk Saudi-Arabië. De onderneming is actief in de segmenten Productie, Transmissie, Distributie en Abonneediensten, en Overige. Het bedrijf houdt zich ook bezig met de bouw, verhuur, beheer en exploitatie van elektrische en glasvezelnetwerken om telecommunicatiediensten te verlenen; elektriciteitstransmissieactiviteiten; beheer van bouwprojecten; ontwikkeling van gedetailleerde ontwerpen; aankoop van materialen; uitvoering van projecten in de energiesector; waterzuivering en ontzilting; draadloze telecommunicatieactiviteiten; beheer van computerfaciliteiten; voorbereiding van datahostingsites op netwerken; ontwikkeling, beheer, verhuur, aankoop en verkoop van land en onroerend goed; en investeringsactiviteiten.

Saudi Energy Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Saudi Energy zich tot de beurswaarde?
5110 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatieر.س72.46b
Inkomsten(TTM)ر.س4.81b
Inkomsten(TTM)ر.س104.05b
15.1x
Koers/Winstverhouding
0.7x
P/S-verhouding

Is 5110 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
5110 resultatenrekening (TTM)
Inkomstenر.س104.05b
Kosten van inkomstenر.س82.34b
Brutowinstر.س21.72b
Overige uitgavenر.س16.91b
Inkomstenر.س4.81b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.15
Brutomarge20.87%
Nettowinstmarge4.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding80.0%

Hoe presteerde 5110 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%
Huidig dividendrendement
61%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/17 16:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/17 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Saudi Energy Company wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Salma KharbachiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.