Arabian Centres Company

SASE:4321 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س10.0b

Arabian Centres Waardering

Is 4321 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4321 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4321 ( SAR21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR15.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4321 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4321?

Belangrijke metriek: Omdat 4321 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4321. Deze wordt berekend door 4321's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4321's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomstenر.س1.37b
Marktkapitalisatieر.س9.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4321's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4321 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
4150 Arriyadh Development
15.8x13.8%ر.س5.6b
4324 Banan Real Estate
32.8xn/aر.س1.3b
4020 Saudi Real Estate
50.6x51.0%ر.س9.3b
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development
23.2x13.9%ر.س15.0b
4321 Arabian Centres
7.3x-8.1%ر.س10.0b

Price-To-Earnings versus peers: 4321 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4321's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Real Estate industrie?

49 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4321 7.3xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies133PE01224364860+
49 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4321 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het SA Real Estate -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4321's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4321 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4321 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4321 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س21.00
ر.س24.21
+15.3%
9.5%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Dec ’25ر.س19.96
ر.س24.21
+21.3%
9.5%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Nov ’25ر.س20.60
ر.س23.93
+16.2%
9.2%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Oct ’25ر.س21.66
ر.س23.48
+8.4%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Sep ’25ر.س22.58
ر.س23.48
+4.0%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Aug ’25ر.س20.02
ر.س23.48
+17.3%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Jul ’25ر.س20.10
ر.س23.86
+18.7%
8.3%ر.س26.00ر.س21.31n/a5
Jun ’25ر.س20.58
ر.س23.86
+15.9%
8.3%ر.س26.00ر.س21.31n/a5
May ’25ر.س24.98
ر.س22.27
-10.8%
4.4%ر.س23.60ر.س21.31n/a3
Apr ’25ر.س24.80
ر.س22.27
-10.2%
4.4%ر.س23.60ر.س21.31n/a3
Mar ’25ر.س21.22
ر.س23.45
+10.5%
9.4%ر.س27.00ر.س21.31n/a4
Feb ’25ر.س20.20
ر.س23.88
+18.2%
9.0%ر.س27.00ر.س21.31n/a5
Jan ’25ر.س20.72
ر.س23.88
+15.3%
9.0%ر.س27.00ر.س21.31n/a5
Dec ’24ر.س19.86
ر.س24.02
+20.9%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س19.966
Nov ’24ر.س20.14
ر.س24.02
+19.2%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س20.606
Oct ’24ر.س19.68
ر.س24.02
+22.0%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31ر.س21.666
Sep ’24ر.س22.40
ر.س23.42
+4.6%
8.4%ر.س26.00ر.س21.31ر.س22.585
Aug ’24ر.س22.94
ر.س23.41
+2.1%
8.4%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.025
Jul ’24n/a
ر.س23.16
0%
8.5%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.105
Jun ’24ر.س20.98
ر.س23.16
+10.4%
8.5%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.585
May ’24ر.س21.70
ر.س23.06
+6.3%
8.0%ر.س25.50ر.س21.31ر.س24.985
Apr ’24ر.س20.38
ر.س23.00
+12.9%
8.2%ر.س25.50ر.س21.20ر.س24.805
Mar ’24ر.س19.60
ر.س23.45
+19.7%
8.2%ر.س25.50ر.س21.31ر.س21.226
Feb ’24ر.س20.00
ر.س23.57
+17.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س20.206
Jan ’24ر.س19.04
ر.س23.57
+23.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س20.726
Dec ’23ر.س20.00
ر.س23.57
+17.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س19.866

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 21:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arabian Centres Company wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin RichfordCredit Suisse
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Harsh MehtaGoldman Sachs