Saudi Real Estate Waardering

Is 4020 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4020 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4020 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 4020 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4020?

Belangrijke metriek: Omdat 4020 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4020. Deze wordt berekend door 4020's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4020's PE Ratio?
PE-verhouding	52.3x
Inkomsten	ر.س183.78m
Marktkapitalisatie	ر.س9.62b

4020 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	21.6x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4020's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4020 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.4x
4100 Makkah Construction and Development	45x	n/a	ر.س18.2b
4090 Taiba Investment	47.9x	n/a	ر.س10.1b
9535 Ladun Investment	25.9x	n/a	ر.س1.8b
9521 Enma Al Rawabi	10.7x	n/a	ر.س744.8m
4020 Saudi Real Estate	52.3x	51.0%	ر.س9.6b

Price-To-Earnings versus peers: 4020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4020's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Real Estate industrie?

78 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

78 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.3 x) vergeleken met het SA Real Estate -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4020's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4020 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	52.3x
Eerlijke PE Verhouding	32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4020 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4020 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س25.65	ر.س25.75 +0.4%	22.3%	ر.س31.50	ر.س20.00	n/a	2
Nov ’25	ر.س25.75	ر.س24.00 -6.8%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Oct ’25	ر.س26.50	ر.س24.00 -9.4%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Sep ’25	ر.س24.30	ر.س24.00 -1.2%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Aug ’25	ر.س21.90	ر.س24.00 +9.6%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2
Jul ’25	ر.س18.42	ر.س24.00 +30.3%	6.3%	ر.س25.50	ر.س22.50	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.