Halwani Bros. Co. Ltd.

SASE:6001 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س1.9b

Halwani Bros Waardering

Is 6001 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6001 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6001 ( SAR54.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR61.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6001 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6001?

Belangrijke metriek: Omdat 6001 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6001. Deze wordt berekend door 6001's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6001's PS Ratio?
PS Verhouding2x
Verkoopر.س971.93m
Marktkapitalisatieر.س1.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6001's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6001 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
4080 Sinad Holding
1xn/aر.س1.7b
2286 Fourth Milling
3.6x5.7%ر.س2.2b
2285 Arabian Mills for Food Products
2.7x4.3%ر.س2.5b
6050 Saudi Fisheries
33.7xn/aر.س913.6m
6001 Halwani Bros
2x5.4%ر.س1.9b

Price-To-Sales versus peers: 6001 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6001's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SA Food industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2050 Savola Group
0.4x3.8%US$2.95b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6001 2.0xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6001 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het SA Food -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6001's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6001 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6001 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6001 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س54.10
ر.س47.00
-13.1%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Dec ’25ر.س53.60
ر.س47.00
-12.3%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Nov ’25ر.س61.30
ر.س47.00
-23.3%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Oct ’25ر.س64.00
ر.س40.40
-36.9%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Sep ’25ر.س59.40
ر.س40.40
-32.0%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Aug ’25ر.س48.00
ر.س40.40
-15.8%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Jul ’25ر.س48.10
ر.س40.40
-16.0%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Jun ’25ر.س48.30
ر.س40.40
-16.4%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
May ’25ر.س51.20
ر.س40.40
-21.1%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Apr ’25ر.س51.00
ر.س40.40
-20.8%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Mar ’25ر.س55.60
ر.س40.40
-27.3%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Feb ’25ر.س52.20
ر.س40.40
-22.6%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Jan ’25ر.س50.80
ر.س40.40
-20.5%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Dec ’24ر.س48.85
ر.س42.90
-12.2%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س53.602
Nov ’24ر.س43.45
ر.س42.90
-1.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س61.302
Oct ’24ر.س52.50
ر.س42.90
-18.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س64.002
Sep ’24ر.س54.50
ر.س42.90
-21.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س59.402
Aug ’24ر.س64.70
ر.س42.90
-33.7%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س48.002
Jul ’24n/a
ر.س42.90
0%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س48.102
Mar ’24ر.س52.00
ر.س48.25
-7.2%
7.8%ر.س52.00ر.س44.50ر.س55.602
Feb ’24ر.س57.20
ر.س48.25
-15.6%
7.8%ر.س52.00ر.س44.50ر.س52.202
Jan ’24ر.س44.70
ر.س48.25
+7.9%
7.8%ر.س52.00ر.س44.50ر.س50.802
Dec ’23ر.س50.50
ر.س48.00
-5.0%
8.3%ر.س52.00ر.س44.00ر.س48.852

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 02:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Halwani Bros. Co. Ltd. wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hatem AlaaEFG-Hermes Research
Eyad FarajGoldman Sachs